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中海分红增利基金第十五次分红公告,中国证券网

  中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年6月16日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第十五次分红,现将有关事项公告如下:

  中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年6月16日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第十五次分红,现将有关事项公告如下:

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我司公告如下:

  一、收益分配方案

  一、收益分配方案

  我司管理的中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金分别参加了三一重工(600031)和金晶科技(600586)的非公开定向增发,截至8月23日收盘,中海分红增利混合型证券投资基金和中海能源策略混合型证券投资基金持有以上股票本次非公开发行部分的信息如下:

  经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年7月26日已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.5元。

  经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年7月26日已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.5元。

  特此公告。

  二、收益分配时间

  二、收益分配时间

  中海基金管理有限公司

  1.权益登记日、除息日:2007年7月30日

  1.权益登记日、除息日:2007年7月30日

  2007年8月27日

  2.红利发放日:2007年8月1日

  2.红利发放日:2007年8月1日

  中海分红增利混合型证券投资基金

  3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年7月30日

  3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年7月30日

  第十六次分红公告

  4.红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月1日

  4.红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月1日

  中海分红增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年6月16日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国农业银行复核,本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第十六次分红,现将有关事项公告如下:

  三、收益分配对象

  三、收益分配对象

  一、收益分配方案

  权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年8月24日已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利
2.4元。

  四、收益发放办法

  四、收益发放办法

  二、收益分配时间

  1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月1日自基金托管账户划出。

  1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月1日自基金托管账户划出。

  1.权益登记日、除息日:2007年8月29日

  2.选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年7月31日计入其基金账户,2007年8月1日起可以查询、赎回。

  2.选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年7月31日计入其基金账户,2007年8月1日起可以查询、赎回。

  2.红利发放日:2007年8月31日

威尼斯人平台,  3.冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年8月29日

  4.权益登记日之前(含2007年7月30日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  4.权益登记日之前(含2007年7月30日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  4.红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月31日

  五、有关税收和费用的说明

  五、有关税收和费用的说明

  三、收益分配对象

  1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  2.本次分红免收分红手续费。

  2.本次分红免收分红手续费。

  四、收益发放办法

  3.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  3.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年8月31日自基金托管账户划出。

  六、提示

  六、提示

  2.选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年8月30日计入其基金账户,2007年8月31日起可以查询、赎回。

  1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  2.根据2005年4月26日刊登的《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  2.根据2005年4月26日刊登的《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  4.权益登记日之前(含2007年8月29日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年7月30日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(021-38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2007年7月30日前到销售网点办妥变更手续。

  3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年7月30日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(021-38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2007年7月30日前到销售网点办妥变更手续。

  五、有关税收和费用的说明

  4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话021-38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

  4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话021-38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

  1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  5.权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

  5.权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

  2.本次分红免收分红手续费。

  6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

  6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

  3.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  七、咨询办法

  七、咨询办法

  六、提示

  1. 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

  1.中海基金管理有限公司网站
http://www.zhfund.com。

  1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2. 中海基金管理有限公司客户服务热线:021—38789788。

  2.中海基金管理有限公司客户服务热线:021—38789788。

  2.根据2005年4月26日刊登的《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  3. 本公司直销机构:

  3.本公司直销机构:

  3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年8月29日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(021-38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2007年8月29日前到销售网点办妥变更手续。

  (1)中海基金管理有限公司上海直销中心

  (1)中海基金管理有限公司上海直销中心

  4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话021-38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

  5.权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

  电话:021-68419518

  电话:021-68419518

  6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

  传真:021-68419525

  传真:021-68419525

  七、咨询办法

  联系人:曾俊茹

  联系人:曾俊茹

  1. 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。

  (2)中海基金管理有限公司北京直销中心

  (2)中海基金管理有限公司北京直销中心

  2. 中海基金管理有限公司客户服务热线:021—38789788。

  地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B

  地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B

  3.本公司直销机构:

  电话:010-66493580

  电话:010-66493580

  (1)中海基金管理有限公司上海直销中心

  传真:010-66425292

  传真:010-66425292

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼

  联系人:张海鹰

  联系人:张海鹰

  电话:021-68419518

  4.各代销机构及相关网点:

  4.各代销机构及相关网点:

  传真:021-68419328

  (1)中国农业银行

  (1)中国农业银行

  联系人:曾俊茹

  注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号

  注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号

  (2)中海基金管理有限公司北京直销中心

  法定代表人:杨明生

  法定代表人:杨明生

  地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B

  电话:010-68297268

  电话:010-68297268

  电话:010-66493580

  传真:010-68297268

  传真:010-68297268

  传真:010-66425292

  联系人:蒋浩

  联系人:蒋浩

  联系人:张海鹰

  (2)交通银行股份有限公司

  (2)交通银行股份有限公司

  4.各代销机构及相关网点:

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  (1)中国农业银行

  法定代表人:蒋超良

  法定代表人:蒋超良

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  电话:021-58781234

  电话:021-58781234

  法定代表人:项俊波

  传真:021-58408842

  传真:021-58408842

  电话:010-68297268

  联系人:曹榕

  联系人:曹榕

  传真:010-68297268

  (3)国联证券有限责任公司

  (3)国联证券有限责任公司

  联系人:蒋浩

  注册地址:无锡市县前东街168号

  注册地址:无锡市县前东街168号

  (2)交通银行股份有限公司

  法定代表人: 范炎

  法定代表人:范炎

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  电话:0510-82831662

  电话:0510-82831662

  法定代表人:蒋超良

  传真:0510-82831589

  传真:0510-82831589

  电话:021-58781234

  联系人:袁丽萍

  联系人:袁丽萍

  传真:021-58408842

  (4)海通证券股份有限公司

  (4)海通证券股份有限公司

  联系人:曹榕

  注册地址: 上海市淮海中路98号

  注册地址:上海市淮海中路98号

  (3)国联证券有限责任公司

  法定代表人: 王开国

  法定代表人:王开国

  注册地址:无锡市县前东街168号

  电话:021-53831169

  电话:021-53831169

  法定代表人: 范炎

  传真:021-53858549

  传真:021-53858549

  电话:0510-82831662

  联系人:杨巍

  联系人:杨巍

  传真:0510-82831589

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