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兴全可转债发红包每10份派0,基金转变后巧遇抽成

  笔者从兴业全球基金获悉,兴全可转债基金将于3月14日分红,每10份派0.3元,分红总金额为6443.78万元,收益分配基准日为3月7日,权益登记日为3月13日。据悉,这也是兴全可转债基金成立以来第44次分红,累计每10份分红金额达17.89元。银河证券基金研究中心数据显示,截至3月7日,兴全可转债今年以来净值增长率达4.52%,在同类型8只产品中排名第二。

  张哲

  本报记者 刘庆华

  今年以来,受益于正股走强和债市回暖,可转债基金表现抢眼。在获取丰厚利润的同时,不少产品及时分红,助力投资者落袋为安。证券时报记者从兴业全球基金获悉,兴全可转债基金将于3月14日分红,每10份派0.3元,分红总金额为6443.78万元,收益分配基准日为3月7日,权益登记日为3月13日。据悉,这也是兴全可转债基金成立以来第45次分红,累计每10份分红金额达18.19元。

  兴全全球视野基金成立6年来首次分红,分红总额在14亿以上,这让投资者有些惊喜。但惊喜的同时疑问也接踵而至,就在9月12日权益登记日前,公司很“巧合”的将1亿份兴全可转债基金份额转换为兴全全球视野,“幸运”的参与了这次分红,这是否有利用信息优势与投资者争利之嫌?

  如果说把兴全可转债转换为兴全全球视野,以及自购兴全社会责任和兴全有机增长,是公司看好后市的表现,但高额的分红,又让投资者有些摸不着头脑,高额分红一般是看淡后市的体现。矛盾的现象背后又有什么缘由?

  与投资者争利?

  日前兴全全球视野基金发布公告称,每10份基金份额分红11.1元。分红基准日基金可供分配利润为28.2亿,基金份额净值为3.2元,按兴全全球视野半年报公布的份额数据13.1亿份计算,本次分红总额约在14.5亿元左右。不仅分红总额大,而且这是2006年8月兴全全球视野基金成立以来首次分红。这一大手笔可让投资者既惊又喜。

  不过,联系此前兴全基金公司的一些动作来看,却让投资者有些不踏实了——难道是在与投资者争利?难道基金经理人员有变?

  就在8月末,兴业全球基金发布公告称,将在自8月31日起的五个交易日内,通过代销机构将原固有资金投资的兴全可转债混合型证券投资基金中的1亿份基金份额转换为兴全全球视野股票型证券投资基金的份额。

  对此公司在接受记者采访时表示,进行转换的原因是“随着市场下行,估值较低,结构性投资机会显现,因而采取积极操作,将所持可转债转换为全球视野”。而对于因“巧合”转换而“幸运”参与分红,是否有利用信息优势与投资者争利之嫌?公司仅仅以一句“完全是两回事”显然是无法打消投资者疑问的。

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