财经基金

一月四日贸易提醒,交易提醒

  2014年03月14日(星期五)

每日权益信息提示

2015年06月26日(星期五)

  基金场外红利发放日

2014年11月10日(星期一)

基金拆分公告日

000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2014-03-11,基金场外除息日:2014-03-12,基金场外红利发放日:2014-03-14
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2014-03-11,基金场外除息日:2014-03-12,基金场外红利发放日:2014-03-14
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-03-13,基金场外除息日:2014-03-13,基金场外红利发放日:2014-03-14

威尼斯人平台 1  连续停牌提示

000246

博时月月薪定期支付债券

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

  再投资赎回起始日

000009 易方达天天理财货币A 大额定期定额投资,暂停
000009 易方达天天理财货币A 大额转换转入,暂停
000010 易方达天天理财货币B 大额转换转入,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000029 富国宏观策略灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000045 工银产业债债券A 大额转换转入,暂停
000045 工银产业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000046 工银产业债债券B 大额转换转入,暂停
000046 工银产业债债券B 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
000089 民生家盈理财月度债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额转换转入,暂停
000118 广发聚鑫债券A 大额定期定额投资,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额转换转入,暂停
000119 广发聚鑫债券C 大额定期定额投资,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额转换转入,暂停
000139 富国国有企业债债券A 大额定期定额投资,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额转换转入,暂停
000141 富国国有企业债债券C 大额定期定额投资,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000167 广发聚优灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额转换转入,暂停
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额转换转入,暂停
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额定期定额投资,暂停
000190 中银保本二号混合 大额转换转入,暂停
000210 光大保德信现金宝货币A 大额转换转入,暂停
000211 光大保德信现金宝货币B 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额转换转入,暂停
000214 广发成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额定期定额投资,暂停
000220 富国医疗保健行业股票 大额转换转入,暂停
000263 工银信息产业股票 大额转换转入,暂停
000300 德邦德利货币A 大额转换转入,暂停
000300 德邦德利货币A 大额定期定额投资,暂停
000301 德邦德利货币B 大额转换转入,暂停
000301 德邦德利货币B 大额定期定额投资,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额转换转入,暂停
000324 华润元大现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额转换转入,暂停
000325 华润元大现金收益货币B 大额定期定额投资,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额转换转入,暂停
000379 平安大华日增利货币 大额定期定额投资,暂停
000380 景顺长城景益货币A 大额转换转入,暂停
000380 景顺长城景益货币A 大额定期定额投资,暂停
000381 景顺长城景益货币B 大额定期定额投资,暂停
000381 景顺长城景益货币B 大额转换转入,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额定期定额投资,暂停
000385 景顺长城景颐双利债券A 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额转换转入,暂停
000386 景顺长城景颐双利债券C 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000424 长盛添利宝货币A 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额转换转入,暂停
000425 长盛添利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额定期定额投资,暂停
000431 鹏华品牌传承混合 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额转换转入,暂停
000471 富国城镇发展股票 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额定期定额投资,暂停
000475 广发天天利货币A 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额转换转入,暂停
000476 广发天天利货币B 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额定期定额投资,暂停
000509 广发钱袋子货币 大额转换转入,暂停
000526 国泰浓益灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000528 工银薪金货币A 大额转换转入,暂停
000528 工银薪金货币A 大额定期定额投资,暂停
000530 招商丰盛稳定增长混合 大额定期定额投资,暂停
000539 中银活期宝货币 大额定期定额投资,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额转换转入,暂停
000542 上银慧财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额转换转入,暂停
000543 上银慧财宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额转换转入,暂停
000569 鹏华增值宝货币 大额定期定额投资,暂停
000572 中银多策略混合 大额定期定额投资,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额转换转入,暂停
000574 宝盈新价值混合 大额定期定额投资,暂停
000588 招商招财宝货币A 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额转换转入,暂停
000590 华安新活力混合 大额定期定额投资,暂停
000604 银华多利宝货币A 大额转换转入,暂停
000604 银华多利宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000605 银华多利宝货币B 大额转换转入,暂停
000605 银华多利宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000615 长城工资宝货币 大额转换转入,暂停
000615 长城工资宝货币 大额定期定额投资,暂停
000618 嘉实薪金宝货币 大额转换转入,暂停
000626 大成招财宝货币A 大额转换转入,暂停
000626 大成招财宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000634 富国天盛灵活配置混合 大额转换转入,暂停
000638 富国富钱包货币 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额转换转入,暂停
000639 宝盈祥瑞养老混合 大额定期定额投资,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额转换转入,暂停
000644 招商招金宝货币A 大额定期定额投资,暂停
000651 招商招金宝货币B 大额定期定额投资,暂停
000651 招商招金宝货币B 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额转换转入,暂停
000654 华商新锐产业混合 大额定期定额投资,暂停
000679 招商丰利灵活配置混合 大额定期定额投资,暂停
000699 中银薪钱包货币 大额定期定额投资,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额转换转入,暂停
020031 国泰现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额转换转入,暂停
020032 国泰现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额转换转入,暂停
040003 华安现金富利货币A 大额定期定额投资,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额转换转入,暂停
040038 华安日日鑫货币A 大额定期定额投资,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额转换转入,暂停
040039 华安日日鑫货币B 大额定期定额投资,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额转换转入,暂停
041003 华安现金富利货币B 大额定期定额投资,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额转换转入,暂停
050003 博时现金收益货币A 大额定期定额投资,暂停
070008 嘉实货币A 大额转换转入,暂停
070008 嘉实货币A 大额定期定额投资,暂停
070009 嘉实超短债债券 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额转换转入,暂停
070013 嘉实研究精选股票 大额定期定额投资,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额转换转入,暂停
070025 嘉实信用债券A 大额定期定额投资,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额转换转入,暂停
070026 嘉实信用债券C 大额定期定额投资,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额转换转入,暂停
070028 嘉实安心货币A 大额定期定额投资,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额转换转入,暂停
070029 嘉实安心货币B 大额定期定额投资,暂停
070088 嘉实货币B 大额转换转入,暂停
070088 嘉实货币B 大额定期定额投资,暂停
080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
080011 长盛货币 大额定期定额投资,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额转换转入,暂停
090022 大成现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
091022 大成现金增利货币B 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额转换转入,暂停
100029 富国天成红利混合 大额定期定额投资,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额转换转入,暂停
110027 易方达安心回报债券A 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额定期定额投资,暂停
110028 易方达安心回报债券B 大额转换转入,暂停
110050 易方达月月利理财债券A 大额转换转入,暂停
110052 易方达双月利理财债券A 大额转换转入,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额定期定额投资,暂停
160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
160609 鹏华货币B 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额定期定额投资,暂停
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 大额转换转入,暂停
16181L 银华沪深300指数(LOF) 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14
161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额转换转入,暂停
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 大额定期定额投资,暂停
163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
163823 中银保本混合 大额转换转入,暂停
163823 中银保本混合 大额定期定额投资,暂停
164808 工银四季收益债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额转换转入,暂停
166020 中欧成长优选混合 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
180029 银华永泰积极债券A 大额转换转入,暂停
180029 银华永泰积极债券A 大额定期定额投资,暂停
180030 银华永泰积极债券C 大额转换转入,暂停
180030 银华永泰积极债券C 大额定期定额投资,暂停
200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额转换转入,暂停
200009 长城稳健增利债券 大额定期定额投资,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额转换转入,暂停
200013 长城积极增利债券A 大额定期定额投资,暂停
200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额转换转入,暂停
200113 长城积极增利债券C 大额定期定额投资,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额转换转入,暂停
202105 南方广利回报债券A/B 大额定期定额投资,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额转换转入,暂停
202107 南方广利回报债券C 大额定期定额投资,暂停
202108 南方润元A 大额转换转入,暂停
202110 南方润元C 大额转换转入,暂停
202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
213001 宝盈鸿利收益混合 大额转换转入,暂停
213001 宝盈鸿利收益混合 大额定期定额投资,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
217008 招商安本增利债券 大额转换转入,暂停
217008 招商安本增利债券 大额定期定额投资,暂停
217011 招商安心收益债券 大额转换转入,暂停
217011 招商安心收益债券 大额定期定额投资,暂停
233005 大摩强收益债券 大额转换转入,暂停
233005 大摩强收益债券 大额定期定额投资,暂停
233009 大摩多因子策略股票 大额转换转入,暂停
233009 大摩多因子策略股票 大额定期定额投资,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额转换转入,暂停
233012 大摩多元收益债券A 大额定期定额投资,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额转换转入,暂停
233013 大摩多元收益债券C 大额定期定额投资,暂停
240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
240017 华宝兴业新兴产业股票 大额定期定额投资,暂停
253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额定期定额投资,暂停
270004 广发货币A 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额转换转入,暂停
270009 广发增强债券 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额定期定额投资,暂停
270014 广发货币B 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额转换转入,暂停
270021 广发聚瑞股票 大额定期定额投资,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额转换转入,暂停
270029 广发聚财信用债券A 大额定期定额投资,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额转换转入,暂停
270030 广发聚财信用债券B 大额定期定额投资,暂停
270048 广发纯债债券A 大额转换转入,暂停
270048 广发纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
270049 广发纯债债券C 大额转换转入,暂停
270049 广发纯债债券C 大额定期定额投资,暂停
270050 广发新经济股票 大额转换转入,暂停
270050 广发新经济股票 大额定期定额投资,暂停
310338 申万菱信收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
340005 兴全货币 大额转换转入,暂停
340005 兴全货币 大额定期定额投资,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额转换转入,暂停
340008 兴全有机增长混合 大额定期定额投资,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额转换转入,暂停
350007 天治趋势精选混合 大额定期定额投资,暂停
360003 光大保德信货币 大额转换转入,暂停
360008 光大保德信增利收益债券A 大额转换转入,暂停
360009 光大保德信增利收益债券C 大额转换转入,暂停
360013 光大保德信信用添益债券A 大额转换转入,暂停
360014 光大保德信信用添益债券C 大额转换转入,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额定期定额投资,暂停
377530 上投摩根行业轮动股票 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额转换转入,暂停
400009 东方稳健回报债券 大额定期定额投资,暂停
410002 华富货币 大额转换转入,暂停
410002 华富货币 大额定期定额投资,暂停
420002 天弘永利债券A 大额转换转入,暂停
420002 天弘永利债券A 大额定期定额投资,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额转换转入,暂停
420006 天弘现金管家货币A 大额定期定额投资,暂停
420008 天弘债券发起式A 大额转换转入,暂停
420008 天弘债券发起式A 大额定期定额投资,暂停
420009 天弘安康养老混合 大额转换转入,暂停
420009 天弘安康养老混合 大额定期定额投资,暂停
420102 天弘永利债券B 大额转换转入,暂停
420102 天弘永利债券B 大额定期定额投资,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额转换转入,暂停
420106 天弘现金管家货币B 大额定期定额投资,暂停
420108 天弘债券发起式B 大额转换转入,暂停
420108 天弘债券发起式B 大额定期定额投资,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额转换转入,暂停
470009 汇添富民营活力股票 大额定期定额投资,暂停
481009 工银沪深300指数 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额转换转入,暂停
482002 工银货币 大额定期定额投资,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额转换转入,暂停
485005 工银增强收益债券B 大额定期定额投资,暂停
485007 工银添利债券B 大额转换转入,暂停
485007 工银添利债券B 大额定期定额投资,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额转换转入,暂停
485011 工银瑞信双利债券B 大额定期定额投资,暂停
485014 工银添颐债券B 大额转换转入,暂停
485014 工银添颐债券B 大额定期定额投资,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额转换转入,暂停
485019 工银信用纯债债券B 大额定期定额投资,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额转换转入,暂停
485105 工银增强收益债券A 大额定期定额投资,暂停
485107 工银添利债券A 大额转换转入,暂停
485107 工银添利债券A 大额定期定额投资,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额转换转入,暂停
485111 工银瑞信双利债券A 大额定期定额投资,暂停
485114 工银添颐债券A 大额转换转入,暂停
485114 工银添颐债券A 大额定期定额投资,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额转换转入,暂停
485119 工银信用纯债债券A 大额定期定额投资,暂停
500015 基金汉兴 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2014-10-16
519056 海富通内需热点股票 大额定期定额投资,暂停
519056 海富通内需热点股票 大额转换转入,暂停
519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额转换转入,暂停
519566 浦银安盛日日盈货币A 大额定期定额投资,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额转换转入,暂停
519567 浦银安盛日日盈货币B 大额定期定额投资,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额转换转入,暂停
519568 浦银安盛日日盈货币D 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额定期定额投资,暂停
519670 银河行业股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额转换转入,暂停
519679 银河主题策略股票 大额定期定额投资,暂停
519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,暂停
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,暂停
519991 长信双利优选混合 大额定期定额投资,暂停
519991 长信双利优选混合 大额转换转入,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额定期定额投资,暂停
530020 建信转债增强债券A 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额转换转入,暂停
531020 建信转债增强债券C 大额定期定额投资,暂停
550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
630005 华商动态阿尔法混合 大额定期定额投资,暂停
630011 华商主题精选股票 大额定期定额投资,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额转换转入,暂停
750006 安信现金管理货币A 大额定期定额投资,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额转换转入,暂停
750007 安信现金管理货币B 大额定期定额投资,暂停

 基金权益登记日

000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2014-03-14
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2014-03-14

 

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  基金场外申购起始日

威尼斯人平台 2  基金场外红利发放日

基金场外除息日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 基金场外申购起始日:2014-03-14,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
000436 易方达裕惠回报债券 基金场外申购起始日:2014-03-14,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 基金场外申购起始日:2014-03-14,基金管理人:国泰基金管理有限公司
000542 上银慧财宝货币A 基金场外申购起始日:2014-03-14,基金管理人:上银基金管理有限公司
000543 上银慧财宝货币B 基金场外申购起始日:2014-03-14,基金管理人:上银基金管理有限公司
000086 南方稳利1年定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10
000720 南方稳利1年定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-07,基金场外除息日:2014-11-07,基金场外红利发放日:2014-11-10

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  基金场外赎回起始日

 

红利转再投资日

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 基金场外赎回起始日:2014-03-14,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
000436 易方达裕惠回报债券 基金场外赎回起始日:2014-03-14,基金管理人:易方达基金管理有限公司
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2014-03-14,基金管理人:国泰基金管理有限公司

威尼斯人平台 3  基金场外赎回起始日

000271

中邮定期开放债券A

红利转再投资日:2015-06-26

000272

中邮定期开放债券C

红利转再投资日:2015-06-26

000458

英大领先回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

002001

华夏回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

100058

富国产业债

红利转再投资日:2015-06-26

160612

鹏华丰收债券

红利转再投资日:2015-06-26

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

红利转再投资日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

红利转再投资日:2015-06-26

590009

中邮稳定收益债券A

红利转再投资日:2015-06-26

590010

中邮稳定收益债券C

红利转再投资日:2015-06-26

  基金发行截止日

000310 安信永利信用债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000335 安信永利信用债券C 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金场外赎回起始日:2014-11-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金场外红利发放日

000500 华富恒富分级债券 基金发行起始日:2014-02-20,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:华富基金管理有限公司
000502 华富恒富分级债券B 基金发行起始日:2014-02-20,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:华富基金管理有限公司
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 基金发行起始日:2014-02-24,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:东吴基金管理有限公司
000532 景顺长城优势企业股票 基金发行起始日:2014-02-17,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
000541 华商创新成长灵活配置混合 基金发行起始日:2014-02-17,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:华商基金管理有限公司
000550 广发新动力股票 基金发行起始日:2014-02-24,基金发行截止日:2014-03-14,基金管理人:广发基金管理有限公司

 

000305

中银中高等级债券

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-06-18,基金场外除息日:2015-06-19,基金场外红利发放日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

  基金发行起始日

威尼斯人平台 4  基金场外申购起始日

再投资赎回起始日

000584 新华一路财富灵活配置混合 基金发行起始日:2014-03-14,基金发行截止日:2014-04-14,基金管理人:新华基金管理有限公司
000310 安信永利信用债券A 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000335 安信永利信用债券C 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 基金场外申购起始日:2014-11-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司

000305

中银中高等级债券

再投资赎回起始日:2015-06-26

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

再投资赎回起始日:2015-06-26

002021

华夏回报二号混合

再投资赎回起始日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

再投资赎回起始日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

再投资赎回起始日:2015-06-26

  开放式基金交易提示

 

基金持有人大会权利登记日

070010 嘉实主题混合 暂停日常申购日:2014-03-14至2014-04-11

威尼斯人平台 5  招募说明书公告日

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

  暂停基金申购日

000421 华泰柏瑞丰汇债券A 招募说明书公告日:2014-11-10
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 招募说明书公告日:2014-11-10
000877 华泰柏瑞量化优选混合 招募说明书公告日:2014-11-10
000880 富国研究精选灵活配置混合 招募说明书公告日:2014-11-10

基金经理调整公告日

070010 嘉实主题混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-14,暂停基金申购截止日:2014-04-11

 

000619

东方红产业升级混合

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:杨达治,变动后基金经理:杨达治、王延飞

206012

鹏华价值精选股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:彭建辉,变动后基金经理:彭建辉、胡东健

233009

大摩多因子策略股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

233015

大摩量化配置股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

  今日停牌提示

威尼斯人平台 6  基金权益登记日

基金场外赎回起始日

150049 南方新兴消费收益 停牌一天,(150049) 南方新兴消费收益:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-03-14,恢复交易日:2014-03-17
150050 南方新兴消费进取 停牌一天,(150050) 南方新兴消费进取:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-03-14,恢复交易日:2014-03-17
000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日:2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11

000760

工银财富货币

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000918

嘉实机构快线货币B

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000919

嘉实机构快线货币C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  恢复交易日

 

基金场外申购起始日

150154 中海惠丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-11,恢复交易日:2014-03-14

威尼斯人平台 7  基金场外除息日

000760

工银财富货币

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001477

泰康薪意保货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001478

泰康薪意保货币B

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金拆分公告日

000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11

招募说明书公告日

162510 国联安双力中小板分级 基金拆分公告日:2014-03-14,基金份额拆分日:2014-03-21

 

001275

中邮创新优势混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001538

上投摩根科技前沿灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

招募说明书公告日:2015-06-26

001547

兴业聚惠灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001566

南方利达混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001567

南方利达混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

001571

嘉合磐石混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001572

嘉合磐石混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

502040

长盛上证50指数分级

招募说明书公告日:2015-06-26

502041

长盛上证50指数分级A

招募说明书公告日:2015-06-26

502042

长盛上证50指数分级B

招募说明书公告日:2015-06-26

  基金拆分结果公告日

威尼斯人平台 8  红利转再投资日

开放式基金交易提示

163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-03-14,基金份额拆分日:2014-03-12,拆分比例:1:1.0224,拆分前基金份额净值:1.0223元,拆分日基金份额净值:1.0元
550015 信诚添金分级债券季季添金 基金拆分结果公告日:2014-03-14,基金份额拆分日:2014-03-12,拆分比例:1:1.0123,拆分前基金份额净值:1.012元,拆分日基金份额净值:1.0元
000688 景顺长城研究精选股票 红利转再投资日:2014-11-10
730001 方正富邦创新动力股票 红利转再投资日:2014-11-10

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停日常申购日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入日:2015-06-26

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停日常申购日:2015-06-26至2015-07-17

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购日:2015-06-26

  基金权益登记日

 

 

180010 银华优质增长股票 每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金权益登记日:2014-03-14,基金场外除息日:2014-03-14,基金场外红利发放日:2014-03-17
233009 大摩多因子策略股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-03-14,基金场外除息日:2014-03-14,基金场外红利发放日:2014-03-18

威尼斯人平台 9  货币型基金收益结转份额日

暂停基金申购日

  基金场外除息日

000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
000764 万家货币E 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
340005 兴全货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26,暂停基金申购截止日:2015-07-17

180010 银华优质增长股票 每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金场外除息日:2014-03-14,基金场外红利发放日:2014-03-17
233009 大摩多因子策略股票 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-03-14,基金场外红利发放日:2014-03-18
486001 工银全球股票(QDII) 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2014-03-14,基金场外红利发放日:2014-03-18

 

基金发行截止日

  基金持有人大会权利登记日

威尼斯人平台 10  货币型基金收益支付日

001322

东吴新趋势价值线混合

基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:东吴基金管理有限公司

001433

易方达瑞景灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:易方达基金管理有限公司

150297

南方中证互联网指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

150298

南方中证互联网指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

160137

南方中证互联网指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

501001

财通多策略精选混合

基金发行起始日:2015-06-09,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:财通基金管理有限公司

519959

长信多利灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

184692 基金裕隆 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-03-11,权利登记日:2014-03-14,会议召开日:2014-03-17
000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
000764 万家货币E 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
340005 兴全货币 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付,计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12

暂停定期定额日

  货币型基金收益结转份额日

 

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

202301 南方现金增利货币A 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-14,收益结转日:2014-03-14,结转份额赎回起始日:2014-03-18
202302 南方现金增利货币B 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-14,收益结转日:2014-03-14,结转份额赎回起始日:2014-03-18

威尼斯人平台 11威尼斯人平台,  基金发行起始日

暂停基金转换转入日

  货币型基金收益支付日

000750 安信现金增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000845 国投瑞银信息消费混合 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000860 银华惠增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:银华基金管理有限公司
000868 国投瑞银增利宝货币A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-14,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000875 建信稳定得利债券A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
000876 建信稳定得利债券C 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-28,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-21,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

202301 南方现金增利货币A 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-14,收益结转日:2014-03-14,结转份额赎回起始日:2014-03-18
202302 南方现金增利货币B 2014年第3次收益支付,计算期间:2014-02-17至2014-03-16,按月结转,收益支付日:2014-03-14,收益结转日:2014-03-14,结转份额赎回起始日:2014-03-18

 

暂停大额申购日

  红利转再投资日

威尼斯人平台 12  恢复交易日

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

233009 大摩多因子策略股票 红利转再投资日:2014-03-14
486001 工银全球股票(QDII) 红利转再投资日:2014-03-14
150082 信达澳银稳定增利分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-06,恢复交易日:2014-11-10
253010 国联安安心成长混合 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-06,恢复交易日:2014-11-10
253010 国联安安心成长混合 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-17,恢复交易日:2014-11-10

货币型基金结转份额可赎回起始日

 

040030

华安季季鑫短期理财债券A

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

040031

华安季季鑫短期理财债券B

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070028

嘉实安心货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070029

嘉实安心货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

威尼斯人平台 13  基金拆分结果公告日

基金上市日

166106 信达澳银稳定增利分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-11-10,基金份额拆分日:2014-11-06,拆分比例:1:1.0197,拆分前基金份额净值:1.02元,拆分日基金份额净值:1.0元
519057 海富通双福分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-11-10,基金份额拆分日:2014-11-06,拆分比例:1:1.0251,拆分前基金份额净值:1.025元,拆分日基金份额净值:1.0元

150237

鹏华环保分级A

基金上市日:2015-06-26

150238

鹏华环保分级B

基金上市日:2015-06-26

150245

鹏华互联网分级A

基金上市日:2015-06-26

150246

鹏华互联网分级B

基金上市日:2015-06-26

150281

长盛中证金融地产分级A

基金上市日:2015-06-26

150282

长盛中证金融地产分级B

基金上市日:2015-06-26

 

基金发行起始日

威尼斯人平台 14  基金持有人大会召开通知公告日

160641

鹏华前海万科REITS

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

168101

九泰锐智定增混合

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-16,基金管理人:九泰基金管理有限公司

184701 基金景福 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-10,权利登记日:2014-11-17,会议召开日:2014-11-18

基金场内红利发放日

 

161911

万家强化收益定期开放债券

基金场内红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

基金场内红利发放日:2015-06-26

威尼斯人平台 15  货币型基金结转份额可赎回起始日

基金拆分结果公告日

340005 兴全货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-10

320020

诺安汇鑫保本混合

基金拆分结果公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-06-25,拆分比例:1:1.4576,拆分前基金份额净值:1.464元,拆分日基金份额净值:1.0元

 

基金到期日

威尼斯人平台 16  开放式基金交易提示

360017

光大添天利短期理财债券A

基金到期日:2015-06-26

360018

光大添天利短期理财债券B

基金到期日:2015-06-26

519057 海富通双福分级债券A 暂停日常申购日:2014-11-10至2015-05-05
519983 长信量化先锋股票 暂停大额申购日:2014-11-10

货币型基金收益结转份额日

 

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

威尼斯人平台 17  暂停基金申购日

货币型基金收益支付日

519057 海富通双福分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-10,暂停基金申购截止日:2015-05-05

410002

华富货币

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

 

2015年06月27日(星期六)

威尼斯人平台 18  连续停牌起始日

基金简称变动日

519983 长信量化先锋股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10
519983 长信量化先锋股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-10

519710

交银荣安保本混合

基金简称变动日:2015-06-27,变动前简称:交银荣安保本混合,变动后简称:交银策略回报混合

 

基金全称变动日

威尼斯人平台 19  暂停大额申购日

519710

交银荣安保本混合

基金全称变动日:2015-06-27,变动前全称:交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金,变动后全称:交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

519983 长信量化先锋股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-10

基金投资范围变动日

 

519710

交银荣安保本混合

基金投资范围变动日:2015-06-27

2014年11月11日(星期二)

2015年06月29日(星期一)

威尼斯人平台 20  基金权益登记日

开放式基金交易提示

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13

000195

工银保本3号混合A

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停日常申购日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入日:2015-06-29

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购日:2015-06-29

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

暂停转托管日:2015-06-29至2015-07-01

519710

交银荣安保本混合

暂停转换转出日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-07-01

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停转换转出日:2015-06-29

 

暂停基金申购日

威尼斯人平台 21  基金场外除息日

000195

工银保本3号混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-06-29

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13

 

 

暂停基金赎回日

威尼斯人平台 22  红利转再投资日

000195

工银保本3号混合A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519710

交银荣安保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000104 华宸信用增利债券 红利转再投资日:2014-11-11

暂停基金转换转入日

 

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29

威尼斯人平台 23  暂停基金申购日

基金场外红利发放日

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-11,暂停基金申购截止日:2014-11-11

000390

华商优势行业混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-29

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

 

再投资赎回起始日

威尼斯人平台 24  暂停基金赎回日

000390

华商优势行业混合

再投资赎回起始日:2015-06-29

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2015-02-09
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-11,暂停基金赎回截止日:2014-11-11

基金持有人大会召开日

 

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

威尼斯人平台 25  暂停定期定额日

基金场外赎回起始日

000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-11-11,暂停定期定额申购截止日:2014-11-11

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

 

基金场外申购起始日

威尼斯人平台 26  基金份额拆分日

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-11
000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2014-11-07,基金份额拆分日:2014-11-11

暂停定期定额日

 

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-29

威尼斯人平台 27  开放式基金交易提示

暂停大额申购日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转出日:2014-11-11至2015-02-09
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常赎回日:2014-11-11至2015-02-09
100026 富国天合稳健股票 暂停大额申购日:2014-11-11

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

 

基金发行起始日

威尼斯人平台 28  基金场外申购起始日

001473

建信大安全战略精选股票

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001571

嘉合磐石混合A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001572

嘉合磐石混合C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

502040

长盛上证50指数分级

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502041

长盛上证50指数分级A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502042

长盛上证50指数分级B

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

000623 华富恒财分级债券A 基金场外申购起始日:2014-11-11,基金管理人:华富基金管理有限公司
000688 景顺长城研究精选股票 基金场外申购起始日:2014-11-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金发行截止日

 

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

威尼斯人平台 29  基金场外赎回起始日

基金权益登记日

000623 华富恒财分级债券A 基金场外赎回起始日:2014-11-11,基金管理人:华富基金管理有限公司
000688 景顺长城研究精选股票 基金场外赎回起始日:2014-11-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

 

基金场外除息日

威尼斯人平台 30  基金场外红利发放日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

000688 景顺长城研究精选股票 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11
730001 方正富邦创新动力股票 每10份基金税前分红:1.2元,每10份基金税后分红:1.2元,基金权益登记日: 2014-11-10,基金场外除息日:2014-11-10,基金场外红利发放日:2014-11-11

红利转再投资日

 

020025

国泰中小板300成长ETF联接

红利转再投资日:2015-06-29

213008

宝盈资源优选股票

红利转再投资日:2015-06-29

360013

光大保德信信用添益债券A

红利转再投资日:2015-06-29

360014

光大保德信信用添益债券C

红利转再投资日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

红利转再投资日:2015-06-29

威尼斯人平台 31  货币型基金结转份额可赎回起始日

基金上市日

000700 泰达宏利货币B 2014年第4次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11
162206 泰达宏利货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-11

150287

中融国证钢铁行业指数分级A

基金上市日:2015-06-29

150288

中融国证钢铁行业指数分级B

基金上市日:2015-06-29

 

ETF基金份额折算日

威尼斯人平台 32  连续停牌起始日

159932

大成中证500深市ETF

 

159943

大成深证成份ETF

 

100026 富国天合稳健股票 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-11
100026 富国天合稳健股票 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-11-11

基金场内申购起始日

 

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内申购起始日:2015-06-29

威尼斯人平台 33  暂停大额申购日

基金场内赎回起始日

100026 富国天合稳健股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-11-11

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内赎回起始日:2015-06-29

 

货币型基金结转份额可赎回起始日

威尼斯人平台 34  基金持有人大会权利登记日

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

519886 工银安心增利场内货币A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12

基金场内除息日

 

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金场内除息日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

2014年11月12日(星期三)

2015年06月30日(星期二)

威尼斯人平台 35  基金场外红利发放日

基金场外红利发放日

000104 华宸信用增利债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-12

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

 

再投资赎回起始日

威尼斯人平台 36  基金份额拆分日

000458

英大领先回报混合

再投资赎回起始日:2015-06-30

002001

华夏回报混合

再投资赎回起始日:2015-06-30

100058

富国产业债

再投资赎回起始日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

再投资赎回起始日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

再投资赎回起始日:2015-06-30

257070

国联安优选行业股票

再投资赎回起始日:2015-06-30

000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金拆分公告日:2014-11-05,基金份额拆分日:2014-11-12

基金持有人大会权利登记日

 

000577

安信价值精选股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-20,权利登记日:2015-06-30,会议召开日:2015-07-20

威尼斯人平台 37  开放式基金交易提示

基金发行截止日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停日常申购日:2014-11-12至2015-02-10
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入日:2014-11-12至2015-02-10
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常申购日:2014-11-12至2015-05-06
000623 华富恒财分级债券A 暂停日常赎回日:2014-11-12至2015-05-06
519886 工银安心增利场内货币A 暂停日常申购日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 暂停日常申购日:2014-11-12

001495

东方新价值混合

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

001519

建信鑫裕回报灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

150303

华安创业板50指数分级A

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

150304

华安创业板50指数分级B

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

160420

华安创业板50指数分级

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

502030

中海中证高铁产业指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

502031

中海中证高铁产业指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

502032

中海中证高铁产业指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

519956

长信睿进混合C

基金发行起始日:2015-06-17,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

519957

长信睿进混合A

基金发行起始日:2015-06-17,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

基金发行起始日

威尼斯人平台 38  暂停基金申购日

001537

中加改革红利灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-30,基金发行截止日:2015-07-15,基金管理人:中加基金管理有限公司

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12,暂停基金申购截止日:2015-02-10
000623 华富恒财分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12,暂停基金申购截止日:2015-05-06
519886 工银安心增利场内货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-11-12

货币型基金收益结转份额日

 

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

威尼斯人平台 39  暂停基金转换转入日

货币型基金收益支付日

000429 易方达聚盈分级债券发起式A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-11-12,暂停转换转入截止日:2015-02-10

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

 

基金上市日

威尼斯人平台 40  暂停基金赎回日

150321

富国中证煤炭指数分级A

基金上市日:2015-06-30

150322

富国中证煤炭指数分级B

基金上市日:2015-06-30

000623 华富恒财分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-11-12,暂停基金赎回截止日:2015-05-06

基金权益登记日

 

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2015-06-30,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

威尼斯人平台 41  再投资赎回起始日

 

000688 景顺长城研究精选股票 再投资赎回起始日:2014-11-12
730001 方正富邦创新动力股票 再投资赎回起始日:2014-11-12

基金场外除息日

 

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

威尼斯人平台 42  货币型基金结转份额可赎回起始日

红利转再投资日

000764 万家货币E 2014年第3次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
290001 泰信天天收益货币 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-10至2014-11-09,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519501 万家货币R 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519507 万家货币B 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12
519508 万家货币A 2014年第11次收益支付, 计算期间:2014-10-13至2014-11-10,按月结转,收益支付日:2014-11-10,收益结转日:2014-11-10,结转份额赎回起始日:2014-11-12

217023

招商信用增强债券

红利转再投资日:2015-06-30

 

基金份额拆分日

威尼斯人平台 43  基金发行截止日

519714

交银沪深300行业等权指数

基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-30

000820 华安中证高分红指数增强A 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000821 华安中证高分红指数增强C 基金发行起始日:2014-10-13,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:华安基金管理有限公司
000822 东海美丽中国灵活配置混合 基金发行起始日:2014-10-16,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:东海基金管理有限责任公司
000860 银华惠增利货币 基金发行起始日:2014-11-10,基金发行截止日:2014-11-12,基金管理人:银华基金管理有限公司

2015年07月01日(星期三)

 

暂停基金赎回日

威尼斯人平台 44  红利转再投资日

000041

华夏全球股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000071

华夏恒生ETF联接(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000075

华夏恒生ETF联接现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000076

华夏恒生ETF联接现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-09-23

000927

博时亚太精选股票现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050015

博时亚太精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050020

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-02

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

262001

景顺长城大中华股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

393001

中海保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

513660

华夏沪港通恒生ETF(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

519601

海富通中国海外股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

519602

海富通大中华股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

002001 华夏回报混合 红利转再投资日:2014-11-12

暂停基金申购日

 

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-09-23

000927

博时亚太精选股票现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050015

博时亚太精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050020

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-02

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

262001

景顺长城大中华股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

513660

华夏沪港通恒生ETF(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

519601

海富通中国海外股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

519602

海富通大中华股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

威尼斯人平台 45  基金权益登记日

暂停定期定额日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

 

基金份额拆分日

威尼斯人平台 46  基金场外除息日

000246

博时月月薪定期支付债券

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13

开放式基金交易提示

 

000878

中海医药混合A

暂停日常申购日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停定期定额日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停转换转入日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停日常申购日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停定期定额日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停转换转入日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停日常申购日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停日常赎回日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转入日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转出日:2015-07-01至2015-09-23

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停日常申购日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停日常赎回日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停定期定额日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停转托管日:2015-07-01至2015-07-02

164811

工银深证100指数分级

暂停日常赎回日:2015-07-01至2015-07-02

164811

工银深证100指数分级

暂停日常申购日:2015-07-01至2015-07-02

393001

中海保本混合

暂停日常赎回日:2015-07-01

威尼斯人平台 47  基金持有人大会召开日

暂停基金转换转入日

519886 工银安心增利场内货币A 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12
519887 工银安心增利场内货币B 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-11-01,权利登记日:2014-11-11,会议召开日:2014-11-12

000878

中海医药混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-09-23

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

 

基金发行起始日

2014年11月13日(星期四)

001490

汇添富国企创新股票

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

001538

上投摩根科技前沿灵活配置混合

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-07,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-14,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001566

南方利达混合A

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

001567

南方利达混合C

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

威尼斯人平台 48  再投资赎回起始日

再投资赎回起始日

000104 华宸信用增利债券 再投资赎回起始日:2014-11-13

020025

国泰中小板300成长ETF联接

再投资赎回起始日:2015-07-01

213008

宝盈资源优选股票

再投资赎回起始日:2015-07-01

360013

光大保德信信用添益债券A

再投资赎回起始日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

再投资赎回起始日:2015-07-01

 

货币型基金结转份额可赎回起始日

威尼斯人平台 49  基金发行起始日

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

000866 华宝兴业制造股票 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
000880 富国研究精选灵活配置混合 基金发行起始日:2014-11-13,基金发行截止日:2014-12-10,基金管理人:富国基金管理有限公司

基金特殊份额折算日

 

150112

工银深证100指数分级A

基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年7月1日

威尼斯人平台 50  基金场外红利发放日

基金上市日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-11-12,基金场外除息日:2014-11-12,基金场外红利发放日:2014-11-13
360011 光大保德信动态优选混合 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2014-11-11,基金场外除息日:2014-11-11,基金场外红利发放日:2014-11-13

162414

华宝新机遇混合(LOF)

基金上市日:2015-07-01

 

基金权益登记日

威尼斯人平台 51  红利转再投资日

217003

招商安泰债券A

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

217203

招商安泰债券B

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章