财经基金

前5大公司占总额一半,分红潮折射基金趋于谨慎

  □晨报记者 陈重博

  从来没有哪个时期像今年1月这样,不到下旬就已经有84只基金宣布分红,总金额高达289亿元,有人担心这么大规模的套现将压制A股走势。

  《投资者报》记者 尚志科

  200亿元,这是今年一月份以来基金累计分红的金额。而在2009年,所有基金的累计分红总额才为643亿元。由此可见,新年过后,多数基金公司对于分红的慷慨程度大有提升。这背后,究竟是基金公司大方回报基民呢,还是出于规避市场风险的考虑?值得我们玩味。

  文/《投资与理财》记者 陈雅琼

  在规模与业绩等决定基金公司分红能力的指标上,规模靠前的大基金公司,显然更占优势。

  大公司慷慨分红

  去年1月份只有5只基金分红,2008年1月份尽管经历了大牛市,也不过20只基金分红。然而今年1月份,基金分红的数量和金额一再地刷新历史纪录:截至1月18日,2010年已公告分红的开放式基金达到了44只,这些基金的累计分红金额超过了156亿元。仅隔一天,根据天相统计,截至1月19日,共有84只基金宣布分红,共计分红总额289亿元。另据德圣基金研究中心统计,2009年全年,各类型基金共进行了297次分红,分红总金额近470亿元。也就是说,今年不到1个月,基金的分红金额是去年全年的62%。

  《投资者报》数据研究部统计发现,2010年60家基金公司分红总额为1091亿元,华夏基金分红277亿元,占全行业近1/4。相对其2247亿元的规模,分红比率高达12.3%,在所有基金公司中排第一。

  据统计,今年一月份以来,分红的基金数量已超过了70只。不论是从分红的基金数量还是分红的金额看,偏股基金都是今年开放式基金年度分红中的主力军。另外,今年1月份基金的分红金额累计超过了200亿元,几乎创下了近年来的最高纪录。

  分红狂潮史无前例

  总体来看,2010年沪深300指数下跌12.5%,股票方向基金平均超额收益近14.5%,不少基金公司通过主动对旗下基金进行分红,在震荡市及时兑现了上涨收益。

  目前,已有超过20家基金公司发布了分红公告或预告,像博时、嘉实、大成这样规模靠前的大公司,旗下均有多只基金推出了分红。

  眼看此番基金“分红潮”一浪高过一浪,1月20日,有专家估计,基金分红总金额或许将飙升至1949.44亿元。

  济安金信基金评价中心李骏认为,2010年4月和10月基金行业两次分红高峰,恰好将前期形成的近千亿元可分配收益进行了分配,这对避免4月份和11月下旬两次下跌带来的“巨大损失”,起到了一定的积极作用。

  日前,博时基金陆续公告旗下博时新兴成长、博时策略、博时主题、博时特许价值、博时稳定价值、博时精选、博时平衡、博时第三产业等8只基金分红。

  统计显示,目前共有432家股票型基金,总资产规模为23068.64亿元,去年12月以来已分红或即将实施分红的116家基金目前总净值为5112.97亿元,共将分红432.19亿元,分红率为8.45%。

  千亿规模:四公司进前五

  而据嘉实基金公告,该公司旗下嘉实增长、嘉实量化阿尔法、嘉实服务、嘉实成长、嘉实多元债券、嘉实策略增长、嘉实超短债等7只基金也将于近日集体分红。

  由此可以推算,目前还未分红的316家股票型基金可能的分红额度。按照他们的计算逻辑,目前未分红的为17955.67亿元,如果以8.45%的分红率推算,那么,未分红的基金未来的分红总额有望达到1517.25亿元。也就是说,此轮基金分红将动用资金1949.44亿元。虽然这种计算方式的科学性有待考证,但无论如何,1月基金分红的积极踊跃的确是史无前例的。

  统计显示,2010年全年基金行业共派发1091亿元红利,相比2009年反弹市中的464亿元分红总额,增加了一倍多。

  大成基金近日连续公告,旗下大成沪深300指数基金,大成积极成长、大成精选增值股票基金和大成债券基金将进行收益分配,每10份基金份额预计分别派发红利0.9元、0.05元、0.85元和0.25元。

  这次基金“分红潮”,无论是数量还是金额,都大幅超过了去年同期水平。据Wind资讯最新统计显示,1月份以来,已有超过20家基金公司的104只基金(A、B、C类分开计算)发布分红公告或预告。据统计,1月10日后,每个交易日都有十余只基金分红登记。而2009年年初,仅有华安、富国、南方、国投瑞银4家基金公司旗下基金实施了分红,累计金额不足10亿元。

  2009年,除华夏外,分红主力主要为工银瑞信、国海富兰克林、融通等中等规模公司,2010年,资产规模排名前列的几大基金公司纷纷慷慨派发红利。如华夏、博时和南方等大基金公司在分红榜上排前3,易方达排第5,富国位列第9。

  分红有着业绩打底

  据统计,单只基金分红比例前三甲分别是华安核心股票、招商安泰股票、交银稳健配置混合,分红额占本基金最新净值的比例分别为42.9%、42.31%、41.15%,每10份份额分别派发红利5元、2.6元、6.25元。从分红总金额方面看,广发优选、交银稳健、博时新兴、银华保本最为慷概大方,分红金额都超过10亿元,分别为58.9亿元、43.85亿元、23.37亿元、10.3亿元。值得关注的是小基金公司金鹰基金,旗下2只基金合计就分红4.99亿元,占该基金公司未分红前资产的10.73%。

  从基金公司分红分布看,排名前列的5家大公司总计分红达到546亿元,占2010年全行业分红总额的半壁江山。

  业内人士表示,2009年可谓股票型基金的丰收之年,良好的业绩表现可能是基金能够集体派发新年“红包”的基础。统计数据也显示,2009年,博时、嘉实、大成基金旗下多只产品取得了较为突出的业绩。

  基金分红“齐步走”

  在分红主体上,从封闭式基金到开放式基金中的混合型、股票型、保本型等不同类型,同比都出现较高的分红增幅。

  博时基金公司副总裁李全表示,在具备分红条件后向持有人分红,是基金公司应尽的一项义务。当然,基金公司的累计分红总额也与基金公司的历史业绩、资产管理规模有较大的关系。相对而言,成立时间较长、基金管理数量较多、资产管理规模较大、长期业绩优秀的基金公司的累计分红总额会较多。

  目前已经可以看到,同一家基金公司旗下的基金出现分红“齐步走”,不乏一家公司有3只以上的基金同时分红的现象。像景顺长城基金有3只基金分红,1月13日,景顺长城内需增长、景顺内需增长2号每10份派发1.28元,景顺长城公司治理基金每10份派发1.80元。其中,景顺内需2号基金是继2009
年8月份之后,再次显示出强劲的分红实力。

  在基金分类型分红总额上,339只股票型基金共分红397亿元,相比2009年增幅为50%;168只混合型基金分红476亿元,相比2009年增长344%。从分红金额来看,偏股基金是当之无愧的主力。

  规避政策利空

  国泰基金宣布分红的基金有4只,国投瑞银基金、交银施罗德基金分红的基金数量分别达到5只和6只。而博时更是“八箭齐发”:旗下的博时新兴成长、博时策略、博时主题、博时特许价值、博时稳定价值、博时精选、博时平衡、博时第三产业等8只基金陆续分红。此前博时基金的累计分红总额超过人民币436亿元,是目前国内分红最多的基金公司之一。

  2010年度债券型基金分红保持稳定,与2009年度相比起伏不大,而数量较少的保本基金全年分红较快增长。此外,封闭式基金也同样再掀分红热潮,其中26只传统封基全年共分红154亿元,远高于2009年同期的36亿元。

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