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盘面研判:

威尼斯人平台,周五大盘窄幅震荡,继续收红。具体来看,早盘股指小幅低开后出现小幅反弹,但随后指数在3250点附近窄幅震荡。午后指数继续窄幅震荡格局。截至收盘,上证指数微涨0.11%;深证成指上涨0.41%;创业板指下跌0.47%。从盘面上看,板块表现继续分化,酿酒、煤炭等板块表现强势,船舶、证券等板块表现较弱。

周一大盘小幅下跌。具体来看,早盘股指低开低走,随后股指一度翻红,升至3223点附近,随后指数有所回落。午后股指持续震荡,尾盘未能翻红。截至收盘,上证指数下跌0.17%;深证成指下跌0.55%;创业板指下跌1.75%。从盘面上看,板块表现出现分化,工程机械、钢铁等板块表现强势,电信运营、环保等板块表现较弱。

   
周一大盘大幅下跌。具体来看,早盘股指在3222点附近震荡,随后指数跳水,并且接连跌破3200、3150点关口,之后指数有所企稳回升。午后股指跌幅收窄,不过走势较为疲弱,尾盘持续走弱。截至收盘,上证指数下跌1.43%;深证成指下跌3.57%;创业板指下跌5.11%。从盘面上看,大部分板块出现下跌,保险、银行等板块表现强势支撑股市,军工、环保和互联网等板块跌幅居前。

   
从影响市场的因素看,中央财经领导小组王志军表示,下半年保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定来合理引导利率水平。对存在的“灰犀牛”风险隐患,如影子银行、房地产泡沫、国有企业高杠杆、地方债务、违法违规集资等问题,要摸清情况,区分轻重缓急和影响程度,突出重点,采取有效措施,妥善加以解决。可见,下半年管理层去杠杆进程将持续,同时强调要维持市场运行稳定。凸显了维稳市场的态度。市场方面,截至7月26日,共有17家创业板公司发布了半年报数据,从十大股东名单中可以发现,国家队、社保基金、公募等机构资金相继现身创业板公司。这也说明,在创业板大幅调整之后,部分业绩优良的成长股安全边际较高,获得了市场资金的支持,同时也反映了市场主流资金对未来后市走势趋向乐观。此外,国家统计局日前公布数据显示,2017年6月份,规模以上工业企业利润同比增长19.1%,增速比5月份加快2.4个百分点;1-6月份,利润同比增长22%,增速比1-5月份放缓0.7个百分点。从数据可见,受生产销售增长加快、购进价格涨幅回落等影响,利润增速加快。整体上看,本次公布的经济数据好于市场预期,有助于提振市场做多信心。

   
从影响市场的因素看,国家统计局今天发布2017年6月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,城市上涨1.7%,农村上涨1.0%;食品价格下降1.2%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨0.6%,服务价格上涨3.0%。PPI方面,同比上涨5.5%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比上涨7.3%,环比下降0.4%。从数据可见,经济数据表现较为平稳,特别是PPI数据表现维持平稳,说明企业经营状况较为稳定,对市场影响积极。市场方面,周一(7月10日),央行公告称,目前银行体系流动性在对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后处于适中水平,7月10日不开展公开市场操作。当日有300亿逆回购到期,净回笼300亿;本周央行公开市场有2800亿逆回购和1795亿MLF到期。可见,近期央行暂停公开市场操作,短期市场流动性可能有所趋紧。此外,李克强在经济形势专家和企业家座谈会上强调,始终坚持稳中求进,巩固扩大稳中向好,要继续稳定宏观政策,坚持积极的财政政策,要实施稳健的货币政策。管理层的表态,说明政策稳增长预期明显,有助于提振市场做多信心。

   
从影响市场的因素看,习近平在全国金融工作会议上发表重要讲话,强调金融安全,要推进一带一路金融创新,提出要设立国务院金融稳定发展委员会,强调党中央对金融工作集中统一领导。习近平指出,防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。要推动经济去杠杆,坚定执行稳健的货币政策,处理好稳增长、调结构、控总量的关系。要把国有企业降杠杆作为重中之重,抓好处置“僵尸企业”工作等。可见,管理层未来将推进金融创新改革和维护金融市场稳定,同时强调货币政策保持稳健的基调,对市场影响较为积极。市场方面,到目前,归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。目前养老金累计结余额突破4万亿元,与4万亿的余额30%相比,也存在着较大差距。从数据可见,养老金在股票配置的远远低于配置上限,暗示出其对股市投资趋向谨慎。此外,国家统计局公布数据显示,中国二季度GDP同比增长6.9%,持平于一季度,预期增长6.7%。其中,上半年全国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,增速比一季度加快0.1个百分点,比上年同期加快0.9个百分点。社会消费品零售总额172369亿元,同比增长10.4%,增速比一季度加快0.4个百分点,比上年同期加快0.1个百分点。整体上看,经济数据表现好于预期,说明当前我国经济运行情况较为平稳,这有助于提振市场信心,对股指构成支撑。

   
综合来看,周五大盘窄幅震荡,小幅上涨。从技术面上看,指数收盘仍站在5日均线上方,说明技术多头趋势依然保持,两市成交量则稍有回落。从市场环境上看,经济数据表现好于预期,政策面相对偏暖,同时证金公司等国家队资金入市创业板,提振市场人气。因此,大盘短期仍有继续上涨机会,或挑战前期高点,关注后续量能支撑。操作上建议保持适度积极,重点关注金融、地产、PPP、传媒等板块等品种。

   
综合来看,周一大盘震荡整理,小幅下跌,结构分化明显,权重蓝筹板块表现积极,中小市值板块普遍调整。从市场环境来看,物价等数据表现平稳,预期二季度经济数据稳定,有望对市场构成支撑;不过,部分公司业绩受到市场质疑导致股价大幅下挫,影响市场情绪。技术面上,股指收盘仍在短期均线上方,上升趋势暂未改变,预计短期大盘有望继续震荡整固,中期上升趋势未变。操作上建议持股为主,重点关注金融、煤炭、有色、医药和军工混改等品种。

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