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重仓双汇基金或在赎压之下同命相杀,调整双汇估值首现两个跌停板

  双汇发展“瘦肉精”事件追踪

  卢远香

摘要:深陷“瘦肉精门”的双汇发展(000895)仍在停牌中,基金公司对双汇复牌后走势分歧开始加大。一个跌停?两个跌停?还是更多?昨天,一名食品饮料行业分析师表示,机构正在“打架”。
兴业基金自购“救…

  至今有24家基金公司调整估值

  “3·15”爆出的“瘦肉精”事件,不仅让双汇遭遇投资者的信任危机,也让重仓威尼斯人平台,双汇发展的基金遭遇基民的赎回压力。

  深陷“瘦肉精门”的双汇发展(000895)仍在停牌中,基金公司对双汇复牌后走势分歧开始加大。一个跌停?两个跌停?还是更多?昨天,一名食品饮料行业分析师表示,机构正在“打架”。

  ■新快报记者 强燕

  早在双汇事件爆发后的两三个交易日,业内就盛传兴业全球基金遭遇机构的赎回压力。而3月21日银行建议客户赎回的短信,让兴业全球基金的赎回风波摆在公众的面前。与此同时,其他持有双汇发展的基金,其赎回亦小幅放量。

  兴业基金自购“救场”

  双汇发展未如坊间传闻的那样于周三复牌,但对双汇发展进行重新估值的基金公司却增加至24家,还首次出现了对其采用两个跌停(接近八折)估值的情况,不过,兴全基金公司则自购了旗下两只持有双汇发展的基金,显示出基金也很纠结“瘦肉精”事件对双汇发展的影响。

  兴业全球基金赎回风波

  在所有重仓双汇发展的基金中,兴业基金的仓位最受关注。截至去年底,兴业基金旗下的兴全趋势基金、兴全全球视野(爱基,净值,资讯)基金和兴全可转债(爱基,净值,资讯)基金合计持有双汇2298.65万股,占双汇流通股的3.79%。

  华安基金率先采用两跌停估值

  兴业全球基金的赎回风波要从3月15日开始说起。当天受“瘦肉精”事件影响,双汇发展在午后就以跌停收盘。

  兴业基金开始“救场”。昨天其发布公告称,自下周一起,将分别申购兴业全球视野基金5000万元和兴业沪深300基金2000万元。兴业基金相关人士表示:“双汇事件发生后,一直与双汇进行积极沟通。此事可能会使双汇造成较大的利润损失,但整体仍处于可承受范围内。与此前的奶粉事件不同,猪肉市场不可能被大量进口猪肉替代,其他肉类的替代作用也不会很大。如果双汇能因此吸取教训,积极应对,则前途并不悲观。”

  周二坊间有消息称,双汇集团自查“瘦肉精”问题已经告一段落,双汇发展将于周三复牌。但市场并没有等到双汇发展复牌,等到的是六家基金公司对双汇发展重调估值的公告。继博时、兴全等18家基金公司披露对双汇发展重新估值后,周三,长城、天弘、建信、华安、华夏、中银等6家公司也发布了调整双汇发展估值的公告。至此,已经有24家基金公司对双汇发展进行估值调整。其中,天弘和建信对双汇发展采用一个跌停的方式进行估值,估值调整后的价格为70.15元,而华安基金则将双汇发展的估值调整至63.14元,也就是两个跌停的价格对双汇发展进行重新估值,为第一家采用两个跌停估值的公司,在目前公布具体估值价格的公司中是打折最多的。另外3家公司公告称,将采取公允价值或估值模型进行估值,未给出具体价格。

  随后几个交易日,一些机构投资者担忧,兴业全球基金旗下基金重仓持有双汇发展会给基金净值带来一些损失。于是,开始赎回兴全全球视野和兴全趋势投资。

  华安基金预计跌14.8元

  华安基金公司有关负责人表示,对双汇发展采用两个跌停的方法进行估值,是基金公司根据双汇发展目前的情况判断分析后所得结果。63.14元的价格比双汇发展停牌前最后一个交易日收盘价格77.94元低了14.8元。公开资料显示,去年四季度末华安中小盘基金持有430万股双汇发展。按调整后的估值计算,仅此项就会带来6364万元的损失。不过,该基金持股相对分散,双汇发展占基金资产净值比例不高,这一估值调整并未对净值带来较大影响。数据显示,3月22日、23日的净值反而都超过了3月21日的净值(华安自3月21日起调整双汇估值)。

  3月19日,兴业全球基金发布公告称,经与托管行协商一致,公司决定自3月18日起,对旗下基金所持有的双汇发展按照70.15元的价格进行估值。也就是说,调整旗下基金估值时,兴业全球基金在双汇发展停牌价前一交易日收盘价的基础上下调10%。

  与兴业基金不同,华安基金担心一个跌停恐怕不能完全消化双汇的负面因素,因而将其股价估值进一步下调。周三,华安基金公布所持双汇股票的估值调整公告,估值调整为63.14元,与双汇停牌前77.94元的股价相比下跌了足足两个跌停板。

  兴全基金认购旗下相关基金

  兴业全球基金重估双汇的一纸公告,也让银行意识到其中蕴含的风险。3月21日,招商银行的客户经理就给基金持有人发送一则“温馨提示”的短信。内容称:“因近期双汇事件影响较大,预计该股票复牌后会大幅下跌。目前持有该股票较大的基金有兴全趋势、兴全全球,如有该基金的客户,建议您先行赎回,避免股票复牌后的大跌风险。”

  截至去年底,华安基金旗下仅华安中小盘基金持有双汇430万股,占该基金资产的比重为4.06%。华安基金表示,双汇在经营层面将受到明显冲击,政府对行业和双汇子公司的整顿将使资本市场对双汇的预期发生较大的负面改变,企业估值在一段时间内将受到冲击。

  即使是双汇发展占基金净值比例较高的基金(根据去年四季度末数据),净值的波动也不明显,如兴全旗下的兴全趋势在刚调净值的时候跌幅一度超过1%,但周二、周三都出现反弹。此前赎回基金的投资者并没有怎么占到“便宜”。而兴全基金公司更是公告将认购旗下重仓双汇发展的基金,以提振持有人的信心。

  在爆发双汇事件前,兴全趋势和兴全全球一直是银行内部重点推荐的白马基金。但据《中国经营报》记者采访了解,银行的“示警短信”也让一些个人投资者赎回了基金。而关于赎回的具体数额,兴全全球公司市场部人士表示只有等季报发布时才能对外披露。

  机构对决早已开始

  兴全基金日前发布公告称,自3月28日起,将通过代销机构分别申购旗下兴全全球视野基金5000万元和兴全沪深300基金2000万元。此次自购是3月15日“瘦肉精”事件以来,基金行业首家通过实际行动向市场释放出的积极应对信号。公开资料显示,去年四季度末,兴全旗下有3只基金重仓持有双汇发展,其中兴全趋势持有1446.81万股,占基金净资产的比例为7.4%,兴全全球视野持有726.83万股,占基金净资产比例为9.75%。此外,因为双汇发展是沪深300的成份股,所以兴业沪深300也持有一定量的双汇发展。

  记者联系了重仓持有双汇发展的大成、南方、诺安、博时等基金公司,他们普遍表示,双汇事件爆发后赎回出现了“一些波动”,但“赎回放量并不是很明显”。不过,随着基金公司陆续发布对双汇的重估公告,有些基民仍在持有和赎回基金之间犹豫不决。

  早在3月15日“瘦肉精”事件曝光当天,机构对双汇的看法已经产生巨大分歧。交易所的数据显示,当天卖出双汇的前5名全部是“机构专用”席位,累计卖出金额2.16亿元。同时,当天买入的前5名同样是清一色的“机构专用”席位,累计买入2.49亿元。机构间的对决早已展开。

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