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美国联邦储备系统惹事,美国联邦储备系统布拉德点评美国股票(stock)暴跌

美股暴跌冲击全球 美联储惹祸?
近期美债收益率攀升等多种因素导致暴跌;分析认为,A股短期受波及,不会持续跟随

  欧美主要股指连续两天出现下跌。1月30日,标普500指数收跌31.10点,跌幅1.09%,报2822.43点。道琼斯工业平均指数收跌362.59点,跌幅1.37%,创2017年5月份以来最大单日跌幅,报26076.89点。纳斯达克综合指数收跌64.02点,跌幅0.86%,报7402.48点。长期美债收益率继续上行。投资者正等待美联储FOMC会议和特朗普国情咨文演讲。

FX168财经报社(香港)讯 美国圣路易斯联储主席布拉德(James
Bullard)周二(2月6日)表示,美股周一的暴跌可能时因为市场上存在通胀恐惧,引发了一些抛盘。但鉴于科技股估值高企以及近期都没有下跌,此次市场下滑并不令人意外。同时,他还强调市场对上周非农报告的解读有误,薪资增长升温并不一定会转化为更多的通货膨胀。

新京报讯 (记者王全浩
侯润芳)昨日,A股三大指数开盘大跌3%。截至昨日收盘,沪指报收2583.46点,下跌5.22%,深指报下跌6.07%,创业板指报收6.30%。两市3399只股票下跌,其中979只股票跌停,2364只股票跌幅超过7%。

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美国上周五公布的非农数据表现强劲,1月美国新增非农就业人口20万,超过预期的18万,也大幅高于前值。美国1月失业率维持4.1%不变,仍为2000年以来最低。最令人惊叹的还是薪资数据。1月平均每小时工资月率上升0.3%,年率则飙升2.9%,为2009年金融危机结束以来最大增幅。

A股下跌受前一日美股波及,美股遭遇“黑色星期三”,道指暴跌831.83点,收于25598.74点,跌幅3.15%;标准普尔500指数报收于2785.68点,创2月份以来最大单日跌幅,跌3.29%;纳斯达克指数跌4.08%。

  随着美联储本周继续货币政策会议,美股因担心美联储加息过快而大跌,这或导致美股自2016年英国宣布脱欧后暴跌近5%以来的最大抛售。

这令投资者开始担忧美国通胀压力可能迅速增强,导致美债收益率飙升、美联储加息预期升温,并且成为美股上周五以及本周一暴跌的“导火索”。

美股科技股遭遇资金大幅抛售,推特当天跌幅高达8.47%,亚马逊跌6.15%,微软跌5.43%,苹果公司跌4.63%。中概股拼多多收跌9.0%,微博收跌7.5%,陌陌收跌6.95%,阿里巴巴收跌5.89%,新浪收跌5.52%,京东收跌4.5%。

  截至周二(1月30日),标普500指数下挫1.8%,是去年5月以来最糟糕的两日回调。股市担心利率迅速上升,这推升10年期美债收益率至2.72%。30年期美债收益率则升至近3%,是2017年5月以来的首次。

本周一道琼斯工业指数收盘跌超1100点,创2008年金融危机以来最大单日跌幅;标普500指数收跌4.1%,创2011年8月以来最大单日跌幅;纳斯达克综合指数下跌3.8%,收于6967.53点。

消息面上,10年期美国国债收益率再度从3.20%升至3.23%,这一数字对市场情绪造成了打击。每当美国10年期国债收益率上涨到3%左右时,美股下跌概率大幅增加。

  此前,新债王冈拉克曾警告,当10年期美债收益率升破2.63%,将对股市造成负面影响。而判断债市进入熊市时,冈拉克则表示,投资者需要看到30年期国债收益率在2.99%或以上。如今,这也成为现实。

布拉德周二表示,本轮股市大跌是历史上最有迹可循的一次,因为市场之前已经涨了这么多,连续涨了很多天,却几乎没几天实质性的下跌。他称,“像标准普尔科技板块这样涨了40%的类股在某个时候遭遇抛售也许并不奇怪。在市场大跌出现之前,就总是有人说某一天会出现抛售的。”

美股市场分析人士认为,近期美国国债收益率快速攀升,美联储加息致货币政策趋紧导致了此次抛售。此外,美国房地产销量和汽车销量两项数据近期出现下降,中美贸易摩擦等问题均令投资者担忧。

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布拉德还提到,周一的股市闪跌似乎源于自动交易。“更有意思的是跌得非常快,可能是技术交易
—— 算法交易的辅助和助长,”他说。

美股收盘后,白宫发声安抚市场。白宫发言人桑德斯表示,美国经济的基本面和前景仍然相当强劲。

  美联储将于北京时间本周四(2月1日)凌晨三点公布利率决议,并发表货币政策声明。市场预计,美联储在本次货币政策会议上不会加息,但预计美联储将在3月加息,且今年加息至少2次。由于预期通胀攀升,利率一直在上涨。此外,央行正逐步退出宽松的货币政策,且美国政府计划发行新债务。

此外,布拉德还表示,他同意前主席耶伦的分析,即股价“高”。美联储主席耶伦上周六(2月3日)卸任时曾指出,美国股市和商业房地产价格上涨,但没有说这些市场存在泡沫。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一接受采访时也称,美国股票估值处于高位

受美股大跌影响,欧洲、亚洲资本市场也相继跟跌。欧洲三大股指当天全线下跌。法国CAC40指数和德国DAX指数跌幅都超过2%。

  美国政府近期宣布了其新的债券拍卖规模,如果有任何意外的话,这可能会推升利率进一步升高。市场研究公司卢佛集团(Leuthold Group)首席投资策略师James Paulsen表示,由于估值过高,股市一直很脆弱。如今,利率上升增加了市场压力,因为投资者在高收益债券市场寻找代替品。“当市场面临很多挑战时,它是脆弱的,任何东西都可能成为压垮骆驼的稻草。”

布拉德认为,“以历史标准衡量,它们看起来很高,价格之类的东西要跟随业绩。”

10月11日,日经225指数开盘跌2%,东证指数开盘跌1.9%。韩国综合指数开盘下跌2.43%。日韩股市跌幅继续扩大。港股科技股也呈现大跌,腾讯控股盘中大跌6%,跌破270港元,创去年7月以来最低价位。

  周二美股下行也受到医疗保健股遭到抛售的影响。消息称,亚马逊、伯克希尔·哈撒韦与摩根大通将合作设立一家医保公司,旨在为各自的雇员及家属提供价格合理、透明的高品质医保服务,引发在美上市的医疗保健类股当天下挫2.1%。

虽然央行有时为了保护投资者不受市场急剧下跌的影响而进行干预,但布拉德强调,目前美联储并没有把重点放在帮助市场上,因为它对同样的数据做出了反应。

首创证券研究所所长王剑辉认为,此次美股下跌不是事件性的冲击,也不是政策的突然转向导致的结果,而是各种内在因素累计造成的结果。他预测,美股连续出现目前这种跌幅的可能性不大,但到中期选举前,美股还是会维持在弱势震荡的状态。

  周二,标普500指数下跌超过1%至2822点。奥本海默(Oppenheimer)技术分析师AriWald表示,“我认为3%到5%的短暂回调都很正常。”

他表示,“股市和美联储正在考虑同样的事情,那就是美国经济的未来和全球经济的未来。从某种程度上说,市场看到的东西与美联储所看到的不同,这是重要的信息。”

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鸽派的观点

特朗普称美联储“疯了”

  道指大跌400点,是自2016年6月英国脱欧以来的最大跌幅。与此同时,恐慌指数VIX也在飙升,自去年8月以来第一次升至15以上。

布拉德今年没有对货币政策进行投票,他重申美联储不需要进一步加息,因为通胀率低于央行设定的2%的目标。在过去的两年里,他一直是最温和的美联储官员之一,认为美国经济一直处于低增长状态,因此几乎没有必要提高利率。

9月26日美联储货币政策会后宣布,决定今年第三次加息25个基点。同时,美联储对未来两年加息节奏的预期也维持不变,预计今年还将加息一次,2019年和2020年将分别加息3次和1次。多数经济学家和市场人士预计,美联储将在12月进行今年第四次加息。

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布拉德强调,近期美国劳动力市场收紧不太可能激发通货膨胀,而美联储的政策利率也更接近中性。对此他解释称,持续强劲的劳动力市场表现不太可能转化为通胀实质性走高,因为菲利普斯曲线效应很弱。

此外,美联储主席鲍威尔的鹰派讲话,再度让市场承压。10月3日,鲍威尔表示,美国经济表现“相当正面”,没有理由不认为当前的经济扩张“可以延续相当一段时间”。再度表明渐进式加息的立场。

  欧股也扩大跌幅,德国DAX指数、英国富时100指数均跌超0.9%;法国CAC 40指数跌0.8%,西班牙IBEX指数跌1.1%。

同时,他在提到上周五的非农数据时表示,“上周五平均时薪上涨的数据导致国债收益率升高,因为交易员们预计美联储今年将会加息4次,而不是2-3次。但这可能是一个不正确的解读,因为其他工资指标更为克制,而工资好转并不一定会促进通货膨胀。”

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