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47换将股基平均业绩落后,业绩不俗

  广发基金[微博]旗下打新基金今年以来业绩不俗。截至11月17日,广发趋势优选、广发聚康A今年以来的复权单位净值增长率分别达到28.32%和25.9%,广发成长优选、广发聚泰A、广发聚安A的复权单位净值增长率分别为18.89%、16.7%、15.7%。此外,广发聚安C和广发聚惠C的复权单位净值增长率也有11%和7.6%。
(方丽)

  ■本报见习记者 崔业莲

  证券时报记者 刘梦

  4月28日,上投摩根基金公司关于上投摩根成长先锋增聘基金经理的公告,为2011年前4个月基金经理变动画上句号。WIND资讯显示,今年以来基金经理发生变动达到了60次,与去年同期相比减少了24.05%。

  今日是国庆节前最后一个交易日,前三季度基金业绩排名也即将出炉。虽然今日市场表现是未知数,但股票基金前三季冠军花落中邮基金几成定局。

  《证券日报》基金周刊重点观察了基金经理发生变动的30只普通股基及17只偏股混合基金,今年以来平均业绩分别为-7%、-6.6%,均跑输同期同类基金。

  数据显示,2014年1月1日至9月28日,全市场673只普通股票型、被动指数股票型基金、增强指数股票型基金中,中邮战略新兴产业基金以65.89%的复权单位净值增长率排名第一,远远高于目前排名第二位的财通可持续发展主题48.9%的收益率,中邮战略新兴产业拿下今年股票基金前三季度冠军几无悬念。股票型基金中,目前排名第三位的是被动指数型基金富国中证军工,今年以来至9月28日其复权单位净值增长率为46.2%。而工银瑞信[微博]信息产业、长信量化先锋、大摩多因子策略分别以约1个百分点递减的复权单位净值增长率紧随其后。

  信达证券刘明军在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,基金经理的变动,一定程度上会对基金业绩短期内产生影响。《证券日报》基金周刊记者注意到,90只主动管理型偏股基金(剔除新基金)自成立以来基金经理从未出现变动,其中长城品牌优选以10.1%的复权单位净值增长率排名今年同期主动管理型偏股基金(363只主动管理型偏股基金今年同期复权单位净值增长率的平均值为-6.27%)业绩榜单第一位。

  偏股型基金中,今年以来至9月28日,宝盈核心优势A、宝盈核心优势C分别以37.13%、35.8%的复权单位净值增长率排名第一、二位,拿下偏股型基金前三季度冠军的可能性较大。中欧价值智选回报、中邮中小盘、中邮核心优势分别以34.33%、29.74%、28.8%的复权单位净值增长率紧随其后。

  30普通股基基金经理变动

  今年债券市场走牛,债券基金收益率达到历史上较高的水平。债券基金中目前收益率排名第一、二、三位的基金分别是建信转债增强、金鹰持续回报分级、新华安享惠金A,今年以来至9月28日的复权单位净值增长率分别为22.44%、22.42%、22.27%。由于收益率十分接近,债券基金前三季度冠军的位置有可能最终落在建信转债增强、金鹰持续回报分级、新华安享惠金A任一只基金中。

  唯新华钻石企业收益为正

  货币基金主要衡量其流动性。而从收益率来看,今年前三季度收益率最高的货币基金也落定在大成月月盈。今年以来至9月28日,大成月月盈B、大成月月盈A的复权单位净值增长率分别为5.17%、4.95%。而易方达双利B、易方达月月利B分别有4.58%、4.47%的收益。

  《证券日报》基金周刊根据wind数据统计得出,截至2011年4月底,238只可统计的普通股票型基金(剔除今年以来成列的新基金)今年以来共计30只基金经理发生变动,占同类基金的12.6%。这30只基金今年以来复权单位净值增长率平均为-7%,同期,238只普通股票型基金复权单位净值增长率的平均值为-6.22%。

  合格境内机构投资者(QDII)基金中,投资美股、港股、海外房地产的基金均有较出色的业绩表现。今年以来至9月28日,华安大中华升级、广发全球医疗保健人民币、鹏华美国房地产、富国中国中小盘分别以17.02%、13.68%、13.63%、13.61%的复权单位净值增长率暂时分列前四位。

  仅16只基金业绩为正,而新华钻石品质企业以0.3%的复权单位净值增长率排名普通股票型基金截至2011年5月1日业绩榜单的第15位。

  新华钻石企业品质基金于2011年1月27日增聘了李昱,他与原基金经理曹名长一起管理该基金。记者在新华基金官网上查询李昱的简历,得知她有着14
年证券从业经验,历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管,广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010
年3 月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。

  前不久发布的2011年一季报中称,“对于2011
年全年,虽然我们不改‘可能是非常复杂的一年’的判断,但开始有了‘上半年周期蓝筹,下半年消费’的较为清晰的认识轮廓。”

  记者观察一季报末新华钻石企业按行业分类的股票投资组合中,前三位的是制造业、金融及保险业、机械设备及仪表业,其净值比例分别为38.8%、25.07%、19.23%。公允价值分别为3.3亿元、2.18亿元、1.67亿元。对比2010年四季度末,这三者占比分别为35.37%、32.48%、18.08%,公允价值分别为3.5亿元、3.2亿元、1.8亿元。

  17偏股混合基金“换将”

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