2015年07月03日(星期五)
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2016年06月29日(星期三)
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-06 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
2016年07月06日(星期三)
再投资赎回起始日
暂停基金申购日
暂停基金申购日
000045 | 工银产业债债券A | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
000046 | 工银产业债债券B | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
000263 | 工银信息产业混合 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
002336 | 创金合信尊享纯债债券 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
040020 | 华安升级主题混合 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001465 | 国金通用鑫运灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-06 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
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183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05 |
000142 | 融通通泰保本A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06 |
000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29 |
001124 | 融通通泰保本C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29 |
241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05 |
519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05 |
暂停定期定额日
基金权益登记日
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-06 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
暂停基金赎回日
000390 | 华商优势行业混合 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
080001 | 长盛成长价值混合 | 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30 |
基金经理调整公告日
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06 |
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2017-07-05 |
000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-29 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-29 |
241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06 |
519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2018-01-05 |
519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2018-01-05 |
000058 | 国联安保本混合 | 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:袁新钊、李广瑜,变动后基金经理:李广瑜 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:牛若磊,变动后基金经理:邓栋 |
000970 | 东方红睿元混合 | 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:杨达治、林鹏,变动后基金经理:杨达治、林鹏、刚登峰 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:牛若磊,变动后基金经理:邓栋 |
169102 | 东方红睿阳混合 | 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:林鹏,变动后基金经理:林鹏、刚登峰 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:牛若磊,变动后基金经理:邓栋 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:袁新钊、李广瑜,变动后基金经理:李广瑜 |
基金场外除息日
威尼斯人平台,基金拆分结果公告日
开放式基金交易提示
000390 | 华商优势行业混合 | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
080001 | 长盛成长价值混合 | 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30 |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分结果公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-01,拆分比例:1:1.0062,拆分前基金份额净值:1.081元,拆分日基金份额净值:1.074元 |
164811 | 工银深证100指数分级 | 基金拆分结果公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-01,拆分比例:1:1.0209,拆分前基金份额净值:1.6264元,拆分日基金份额净值:1.5259元 |
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停转换转出日:2016-07-06至2017-07-05 |
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停转换转入日:2016-07-06至2017-07-05 |
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停日常申购日:2016-07-06至2017-07-05 |
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停日常赎回日:2016-07-06至2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停转换转出日:2016-07-06至2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停转换转入日:2016-07-06至2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停日常申购日:2016-07-06至2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停日常赎回日:2016-07-06至2017-07-05 |
000142 | 融通通泰保本A | 暂停日常申购日:2016-07-06 |
000142 | 融通通泰保本A | 暂停转换转入日:2016-07-06 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日:2016-07-06至2016-07-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日:2016-07-06至2016-07-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日:2016-07-06至2016-07-29 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日:2016-07-06至2016-07-29 |
001124 | 融通通泰保本C | 暂停日常申购日:2016-07-06 |
001124 | 融通通泰保本C | 暂停转换转入日:2016-07-06 |
001686 | 安信新动力混合A | 暂停大额申购日:2016-07-06 |
001687 | 安信新动力混合C | 暂停大额申购日:2016-07-06 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日:2016-07-06至2016-07-29 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日:2016-07-06至2016-07-29 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日:2016-07-06至2016-07-29 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日:2016-07-06至2016-07-29 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购日:2016-07-06 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购日:2016-07-06 |
217021 | 招商优势企业混合 | 暂停大额申购日:2016-07-06 |
519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停日常申购日:2016-07-06至2018-01-05 |
519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停日常赎回日:2016-07-06至2018-01-05 |
519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停日常申购日:2016-07-06至2018-01-05 |
519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停日常赎回日:2016-07-06至2018-01-05 |
基金场外申购起始日
红利转再投资日
001234 | 国金通用众赢货币 | 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001277 | 博时国企改革股票 | 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
暂停基金转换转入日
000390 | 华商优势行业混合 | 红利转再投资日:2016-06-29 |
080001 | 长盛成长价值混合 | 红利转再投资日:2016-06-29 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 红利转再投资日:2016-06-29 |
161908 | 万家添利债券(LOF) | 红利转再投资日:2016-06-29 |
288102 | 华夏稳定双利债券 | 红利转再投资日:2016-06-29 |
基金场外赎回起始日
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2017-07-05 |
000142 | 融通通泰保本A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2016-07-29 |
001124 | 融通通泰保本C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2016-07-29 |
001234 | 国金通用众赢货币 | 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001277 | 博时国企改革股票 | 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
基金发行起始日
基金份额拆分日
001891 | 中欧成长优选混合E | 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29 |
002336 | 创金合信尊享纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF) | 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 每10份基金税前分红:2.14元,每10份基金税后分红:2.14元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29 |
510610 | 华夏能源ETF | |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2016-06-22,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-29 |
001275 | 中邮创新优势混合 | 基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-17,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 |
001363 | 长城久惠保本混合 | 基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-23,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001528 | 诺安先进制造股票 | 基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-17,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
000142 | 融通通泰保本A | 基金拆分公告日:2016-05-23,基金份额拆分日:2016-07-06 |
001124 | 融通通泰保本C | 基金拆分公告日:2016-05-23,基金份额拆分日:2016-07-06 |
基金发行截止日
基金场外赎回起始日
001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001566 | 南方利达混合A | 基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001567 | 南方利达混合C | 基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
150327 | 工银中证新能源指数分级A | 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
150328 | 工银中证新能源指数分级B | 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
164821 | 工银中证新能源指数分级 | 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
502003 | 易方达军工指数分级 | 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502004 | 易方达军工指数分级A | 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502005 | 易方达军工指数分级B | 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502010 | 易方达证券公司指数分级 | 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502011 | 易方达证券公司指数分级A | 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502012 | 易方达证券公司指数分级B | 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
002190 | 农银新能源主题混合 | 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
002481 | 银华双动力债券 | 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 暂停大额申购日:2015-07-03 |
001465 | 国金通用鑫运灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2015-07-03 |
003003 | 华夏现金增利货币A | 暂停大额申购日:2015-07-03 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常申购日:2015-07-03至2015-07-06 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常赎回日:2015-07-03至2015-07-06 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额日:2015-07-03至2015-07-06 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停转托管日:2015-07-03至2015-07-06 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停日常申购日:2015-07-03 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额日:2015-07-03 |
基金场外申购起始日
暂停大额申购日
基金持有人大会召开日
002190 | 农银新能源主题混合 | 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 |
002481 | 银华双动力债券 | 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-07-03 |
003003 | 华夏现金增利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-07-03 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06 |
519646 | 银河鑫利混合I | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-07-01,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-06 |
519652 | 银河鑫利混合A | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-07-01,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-06 |
519653 | 银河鑫利混合C | 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-07-01,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-06 |
招募说明书公告日
开放式基金交易提示
001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
001468 | 广发改革混合 | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
001500 | 泓德远见回报混合 | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
001512 | 易方达中债3-5年国债指数 | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
150239 | 鹏华医药分级A | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
150240 | 鹏华医药分级B | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
160635 | 鹏华医药分级 | 招募说明书公告日:2015-07-03 |
暂停定期定额日
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27 |
基金全称变动日
000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06 |
090009 | 大成行业轮动混合 | 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成行业轮动股票型证券投资基金,变动后全称:大成行业轮动混合型证券投资基金 |
090016 | 大成消费主题混合 | 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成消费主题股票型证券投资基金,变动后全称:大成消费主题混合型证券投资基金 |
090018 | 大成新锐产业混合 | 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成新锐产业股票型证券投资基金,变动后全称:大成新锐产业混合型证券投资基金 |
519017 | 大成积极成长混合 | 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成积极成长股票型证券投资基金,变动后全称:大成积极成长混合型证券投资基金 |
519019 | 大成景阳领先混合 | 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成景阳领先股票型证券投资基金,变动后全称:大成景阳领先混合型证券投资基金 |
暂停基金赎回日
基金特殊份额折算日
基金简称变动日
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27 |
150277 | 鹏华高铁分级A | 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年7月3日 |
000942 | 广发信息技术联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发信息技术联接,变动后简称:广发信息技术联接A |
000968 | 广发养老指数A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发养老指数,变动后简称:广发养老指数A |
001064 | 广发环保指数A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发环保指数,变动后简称:广发环保指数A |
001133 | 广发可选消费联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发可选消费联接,变动后简称:广发可选消费联接A |
001180 | 广发医药卫生联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发医药卫生联接,变动后简称:广发医药卫生联接A |
001458 | 广发主要消费联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发主要消费联接,变动后简称:广发主要消费联接A |
001459 | 广发原材料联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发原材料联接,变动后简称:广发原材料联接A |
001460 | 广发能源联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发能源联接,变动后简称:广发能源联接A |
001469 | 广发金融地产联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发金融地产联接,变动后简称:广发金融地产联接A |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发沪深300ETF联接,变动后简称:广发沪深300ETF联接A |
基金份额拆分日
基金场内除息日
150278 | 鹏华高铁分级B | 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03 |
基金权益登记日
162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金场内除息日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-28,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30 |
基金拆分公告日
001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07 |
001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 每10份基金税前分红:0.094元,每10份基金税后分红:0.094元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-07,基金场外红利发放日:2016-07-08 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 每10份基金税前分红:0.078元,每10份基金税后分红:0.078元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-07,基金场外红利发放日:2016-07-08 |
450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07 |
150278 | 鹏华高铁分级B | 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03 |
基金场内红利发放日
基金上市日
基金场外除息日
510610 | 华夏能源ETF | 基金场内红利发放日:2016-06-29 |
511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日:2016-06-29 |
150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 基金上市日:2015-07-03 |
150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 基金上市日:2015-07-03 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金上市日:2015-07-03 |
001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07 |
001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07 |
450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
基金发行起始日
160606 | 鹏华货币A | 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-02至2015-07-01,按月结转,收益支付日:2015-07-01,收益结转日:2015-07-01,结转份额赎回起始日:2015-07-03 |
160609 | 鹏华货币B | 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-02至2015-07-01,按月结转,收益支付日:2015-07-01,收益结转日:2015-07-01,结转份额赎回起始日:2015-07-03 |
红利转再投资日
519134 | 海富通富祥混合 | 基金发行起始日:2016-06-29,基金发行截止日:2016-07-20,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
001001 | 华夏债券A/B | 红利转再投资日:2016-07-06 |
001003 | 华夏债券C | 红利转再投资日:2016-07-06 |
450005 | 国富强化收益债券A | 红利转再投资日:2016-07-06 |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-30,权利登记日:2015-07-03,会议召开日:2015-07-04 |
2016年06月30日(星期四)
基金场外红利发放日
基金场外申购起始日
基金持有人大会召开通知公告日
001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06 |
001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06 |
100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2016-07-01,基金场外除息日:2016-07-04,基金场外红利发放日:2016-07-06 |
000467 | 信诚惠报债券A | 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
000479 | 信诚惠报债券B | 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
002917 | 嘉实活钱包货币E | 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
206001 | 鹏华行业成长混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-07-03,权利登记日:2015-07-07,会议召开日:2015-07-03 |
基金持有人大会召开日
暂停大额申购日
基金场外赎回起始日
206001 | 鹏华行业成长混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-07-03,权利登记日:2015-07-07,会议召开日:2015-07-03 |
001686 | 安信新动力混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06 |
001687 | 安信新动力混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06 |
180008 | 银华货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06 |
180009 | 银华货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06 |
217021 | 招商优势企业混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06 |
000467 | 信诚惠报债券A | 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
000479 | 信诚惠报债券B | 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
再投资赎回起始日
217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日:2015-07-03 |
217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日:2015-07-03 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 再投资赎回起始日:2015-07-03 |
540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 再投资赎回起始日:2015-07-03 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 再投资赎回起始日:2015-07-03 |
550001 | 信诚四季红混合 | 再投资赎回起始日:2015-07-03 |
招募说明书公告日
开放式基金交易提示
红利转再投资日
002542 | 长城久鼎保本混合 | 招募说明书公告日:2016-07-06 |
002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 暂停大额申购日:2016-06-30 |
002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 暂停大额申购日:2016-06-30 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日:2015-07-03 |
基金权益登记日
基金场外申购起始日
暂停大额申购日
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日:2015-07-03,基金场外除息日:2015-07-03,基金场外红利发放日:2015-07-06 |
002598 | 平安大华智能生活混合A | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
002599 | 平安大华智能生活混合C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
002677 | 国投瑞银和安债券A | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
002678 | 国投瑞银和安债券C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
002973 | 广发能源联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002974 | 广发信息技术联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002975 | 广发原材料联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002976 | 广发主要消费联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002977 | 广发可选消费联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002978 | 广发医药卫生联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002979 | 广发金融地产联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002982 | 广发养老指数C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002984 | 广发环保指数C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
519933 | 长信利发债券 | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
519937 | 长信先锐债券 | 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-30 |
002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-30 |
基金场外除息日
288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金场外除息日:2015-07-03,基金场外红利发放日:2015-07-06 |
基金场外赎回起始日
基金发行截止日
基金场内申购起始日
002598 | 平安大华智能生活混合A | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
002599 | 平安大华智能生活混合C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
002677 | 国投瑞银和安债券A | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
002678 | 国投瑞银和安债券C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
002973 | 广发能源联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002974 | 广发信息技术联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002975 | 广发原材料联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002976 | 广发主要消费联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002977 | 广发可选消费联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002978 | 广发医药卫生联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002979 | 广发金融地产联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002982 | 广发养老指数C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002984 | 广发环保指数C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
519933 | 长信利发债券 | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
519937 | 长信先锐债券 | 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场内申购起始日:2015-07-03 |
基金场内赎回起始日
基金发行起始日
基金发行起始日
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场内赎回起始日:2015-07-03 |
002844 | 金鹰多元策略混合 | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-08-05,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
002948 | 华安聚利18个月定开债A | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-08-05,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002949 | 华安聚利18个月定开债C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-08-05,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
002973 | 广发能源联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002974 | 广发信息技术联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002975 | 广发原材料联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002976 | 广发主要消费联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002977 | 广发可选消费联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002978 | 广发医药卫生联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002979 | 广发金融地产联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002982 | 广发养老指数C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002984 | 广发环保指数C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002985 | 中银季季红定期开放债券 | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-11,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002851 | 南方品质混合 | 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-07-27,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
基金发行截止日
基金场内红利发放日
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-03 |
540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-03 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-03 |
002921 | 创金合信尊誉纯债债券 | 基金发行起始日:2016-06-27,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:创金合信基金管理有限公司 |
002973 | 广发能源联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002974 | 广发信息技术联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002975 | 广发原材料联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002976 | 广发主要消费联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002977 | 广发可选消费联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002978 | 广发医药卫生联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002979 | 广发金融地产联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002982 | 广发养老指数C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002984 | 广发环保指数C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-06-30 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2016-06-30 |
2015年07月04日(星期六)
基金持有人大会召开日
基金成立日
基金场内除息日
200001 | 长城久恒平衡混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-30,权利登记日:2015-07-03,会议召开日:2015-07-04 |
002973 | 广发能源联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
002974 | 广发信息技术联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
002975 | 广发原材料联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
002976 | 广发主要消费联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
002977 | 广发可选消费联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
002978 | 广发医药卫生联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
002979 | 广发金融地产联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
002982 | 广发养老指数C | 基金成立日:2016-07-06 |
002984 | 广发环保指数C | 基金成立日:2016-07-06 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金成立日:2016-07-06 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
2015年07月06日(星期一)
基金场外除息日
业绩比较基准变动日
基金权益登记日
001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07 |
001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07 |
002973 | 广发能源联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002974 | 广发信息技术联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002975 | 广发原材料联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002976 | 广发主要消费联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002977 | 广发可选消费联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002978 | 广发医药卫生联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002979 | 广发金融地产联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002982 | 广发养老指数C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002984 | 广发环保指数C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 业绩比较基准变动日:2016-07-06 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04 |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
505888 | 嘉实元和混合 | 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07 |
580009 | 东吴内需增长混合 | 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04 |
基金权益登记日
001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-06,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07 |
001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-06,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07 |
再投资赎回起始日
基金场外除息日
红利转再投资日
100029 | 富国天成红利混合 | 再投资赎回起始日:2016-07-06 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04 |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01 |
580009 | 东吴内需增长混合 | 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04 |
001011 | 华夏希望债券A | 红利转再投资日:2015-07-06 |
001013 | 华夏希望债券C | 红利转再投资日:2015-07-06 |
基金场外申购起始日
基金场内申购起始日
红利转再投资日
001039 | 嘉实先进制造股票 | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
001166 | 建信环保产业股票 | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001409 | 工银互联网加股票 | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001484 | 天弘新价值混合 | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001550 | 天弘中证医药100指数A | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001551 | 天弘中证医药100指数C | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001552 | 天弘中证证券保险指数A | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001553 | 天弘中证证券保险指数C | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001554 | 天弘中证全指运输指数A | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001555 | 天弘中证全指运输指数C | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场内申购起始日:2016-07-06 |
519933 | 长信利发债券 | 基金场内申购起始日:2016-07-06 |
519937 | 长信先锐债券 | 基金场内申购起始日:2016-07-06 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 红利转再投资日:2016-06-30 |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 红利转再投资日:2016-06-30 |
217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日:2016-06-30 |
基金场外赎回起始日
001039 | 嘉实先进制造股票 | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
001166 | 建信环保产业股票 | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001409 | 工银互联网加股票 | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001484 | 天弘新价值混合 | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001550 | 天弘中证医药100指数A | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001551 | 天弘中证医药100指数C | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001552 | 天弘中证证券保险指数A | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001553 | 天弘中证证券保险指数C | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001554 | 天弘中证全指运输指数A | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001555 | 天弘中证全指运输指数C | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
基金场内赎回起始日
基金场外红利发放日
开放式基金交易提示
501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场内赎回起始日:2016-07-06 |
519933 | 长信利发债券 | 基金场内赎回起始日:2016-07-06 |
519937 | 长信先锐债券 | 基金场内赎回起始日:2016-07-06 |
162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30 |
288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30 |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转出日:2015-07-06至2015-07-31 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转入日:2015-07-06至2015-07-31 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常赎回日:2015-07-06至2015-07-31 |
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常申购日:2015-07-06至2015-07-31 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停大额申购日:2015-07-06 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2015-07-06 |
080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停日常申购日:2015-07-06至2015-07-10 |
080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停转换转入日:2015-07-06至2015-07-10 |
080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停定期定额日:2015-07-06至2015-07-10 |
暂停基金申购日
基金上市日
再投资赎回起始日
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-06,暂停基金申购截止日:2015-07-31 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-06 |
080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-06,暂停基金申购截止日:2015-07-10 |
501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金上市日:2016-07-06 |
162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-06-30 |
360013 | 光大保德信信用添益债券A | 再投资赎回起始日:2016-06-30 |
360014 | 光大保德信信用添益债券C | 再投资赎回起始日:2016-06-30 |
暂停基金赎回日
001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-06,暂停基金赎回截止日:2015-07-31 |
基金到期日