2015年07月03日（星期五）
每日权益信息提示
暂停基金赎回日
每日权益信息提示
2016年06月29日（星期三）
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-06 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
2016年07月06日（星期三）
再投资赎回起始日
暂停基金申购日
暂停基金申购日
| 000045 | 工银产业债债券A | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 040020 | 华安升级主题混合 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF） | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日：2016-06-29 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001465 | 国金通用鑫运灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-06 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2017-07-05 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2017-07-05 |
| 000142 | 融通通泰保本A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2016-07-29 |
| 001124 | 融通通泰保本C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2016-07-29 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2016-07-06 |
| 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2018-01-05 |
| 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2016-07-06，暂停基金申购截止日：2018-01-05 |
暂停定期定额日
基金权益登记日
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-06 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
暂停基金赎回日
| 000390 | 华商优势行业混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 每10份基金税前分红：5.56元，每10份基金税后分红：5.56元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红：7.28元，每10份基金税后分红：7.28元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.102元，每10份基金税后分红：0.102元，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
基金经理调整公告日
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2017-07-05 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2017-07-05 |
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2016-07-29 |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2016-07-06 |
| 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2018-01-05 |
| 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-07-06，暂停基金赎回截止日：2018-01-05 |
| 000058 | 国联安保本混合 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：袁新钊、李广瑜，变动后基金经理：李广瑜 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：牛若磊，变动后基金经理：邓栋 |
| 000970 | 东方红睿元混合 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：杨达治、林鹏，变动后基金经理：杨达治、林鹏、刚登峰 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：牛若磊，变动后基金经理：邓栋 |
| 169102 | 东方红睿阳混合 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：林鹏，变动后基金经理：林鹏、刚登峰 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：牛若磊，变动后基金经理：邓栋 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：袁新钊、李广瑜，变动后基金经理：李广瑜 |
基金场外除息日
威尼斯人平台，基金拆分结果公告日
开放式基金交易提示
| 000390 | 华商优势行业混合 | 每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 每10份基金税前分红：5.56元，每10份基金税后分红：5.56元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红：7.28元，每10份基金税后分红：7.28元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.102元，每10份基金税后分红：0.102元，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分结果公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-01，拆分比例：1:1.0062，拆分前基金份额净值：1.081元，拆分日基金份额净值：1.074元 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 基金拆分结果公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-01，拆分比例：1:1.0209，拆分前基金份额净值：1.6264元，拆分日基金份额净值：1.5259元 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 暂停转换转出日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 暂停转换转入日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 暂停日常申购日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 暂停转换转出日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 暂停转换转入日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 暂停日常申购日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-06至2017-07-05 |
| 000142 | 融通通泰保本A | 暂停日常申购日：2016-07-06 |
| 000142 | 融通通泰保本A | 暂停转换转入日：2016-07-06 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 001124 | 融通通泰保本C | 暂停日常申购日：2016-07-06 |
| 001124 | 融通通泰保本C | 暂停转换转入日：2016-07-06 |
| 001686 | 安信新动力混合A | 暂停大额申购日：2016-07-06 |
| 001687 | 安信新动力混合C | 暂停大额申购日：2016-07-06 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日：2016-07-06至2016-07-29 |
| 180008 | 银华货币A | 暂停大额申购日：2016-07-06 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停大额申购日：2016-07-06 |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 暂停大额申购日：2016-07-06 |
| 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停日常申购日：2016-07-06至2018-01-05 |
| 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停日常赎回日：2016-07-06至2018-01-05 |
| 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停日常申购日：2016-07-06至2018-01-05 |
| 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停日常赎回日：2016-07-06至2018-01-05 |
基金场外申购起始日
红利转再投资日
| 001234 | 国金通用众赢货币 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001277 | 博时国企改革股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
暂停基金转换转入日
| 000390 | 华商优势行业混合 | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 080001 | 长盛成长价值混合 | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-06-29 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 红利转再投资日：2016-06-29 |
基金场外赎回起始日
| 000105 | 建信安心回报债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-06，暂停转换转入截止日：2017-07-05 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-06，暂停转换转入截止日：2017-07-05 |
| 000142 | 融通通泰保本A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-06 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-06，暂停转换转入截止日：2016-07-29 |
| 001124 | 融通通泰保本C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-06 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2016-07-06，暂停转换转入截止日：2016-07-29 |
| 001234 | 国金通用众赢货币 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001277 | 博时国企改革股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
基金发行起始日
基金份额拆分日
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 每10份基金税前分红：2.6元，每10份基金税后分红：2.6元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券 | 每10份基金税前分红：0.03元，每10份基金税后分红：0.03元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 每10份基金税前分红：2.65元，每10份基金税后分红：2.65元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF） | 每10份基金税前分红：1.17元，每10份基金税后分红：1.17元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 每10份基金税前分红：2.14元，每10份基金税后分红：2.14元，基金权益登记日: 2016-06-27，基金场外除息日：2016-06-27，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 510610 | 华夏能源ETF | |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 每10份基金税前分红：15.0元，每10份基金税后分红：15.0元，基金权益登记日: 2016-06-22，基金场外除息日：2016-06-23，基金场外红利发放日：2016-06-29 |
| 001275 | 中邮创新优势混合 | 基金发行起始日：2015-07-03，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 001363 | 长城久惠保本混合 | 基金发行起始日：2015-07-03，基金发行截止日：2015-07-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 基金发行起始日：2015-07-03，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 000142 | 融通通泰保本A | 基金拆分公告日：2016-05-23，基金份额拆分日：2016-07-06 |
| 001124 | 融通通泰保本C | 基金拆分公告日：2016-05-23，基金份额拆分日：2016-07-06 |
基金发行截止日
基金场外赎回起始日
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001566 | 南方利达混合A | 基金发行起始日：2015-07-01，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001567 | 南方利达混合C | 基金发行起始日：2015-07-01，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 502003 | 易方达军工指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502004 | 易方达军工指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502005 | 易方达军工指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502010 | 易方达证券公司指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502011 | 易方达证券公司指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502012 | 易方达证券公司指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 002190 | 农银新能源主题混合 | 基金场外赎回起始日：2016-06-29，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 002481 | 银华双动力债券 | 基金场外赎回起始日：2016-06-29，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-15，权利登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-06 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-15，权利登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-06 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-15，权利登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-06 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 暂停大额申购日：2015-07-03 |
| 001465 | 国金通用鑫运灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2015-07-03 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A | 暂停大额申购日：2015-07-03 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-07-03至2015-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-07-03至2015-09-28 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常申购日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常赎回日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停转托管日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停日常申购日：2015-07-03 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额日：2015-07-03 |
基金场外申购起始日
暂停大额申购日
基金持有人大会召开日
| 002190 | 农银新能源主题混合 | 基金场外申购起始日：2016-06-29，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 002481 | 银华双动力债券 | 基金场外申购起始日：2016-06-29，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-07-03 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-07-03 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-15，权利登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-06 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-15，权利登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-06 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-06-15，权利登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-06 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-01，权利登记日：2016-07-05，会议召开日：2016-07-06 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-01，权利登记日：2016-07-05，会议召开日：2016-07-06 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 2016年基金持有人大会，召开通知公告日：2016-07-01，权利登记日：2016-07-05，会议召开日：2016-07-06 |
招募说明书公告日
开放式基金交易提示
| 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001468 | 广发改革混合 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001512 | 易方达中债3-5年国债指数 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 150239 | 鹏华医药分级A | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 150240 | 鹏华医药分级B | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
暂停定期定额日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2016-06-29至2016-09-27 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2016-06-29至2016-09-27 |
基金全称变动日
| 000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-06，暂停定期定额申购截止日：2016-07-06 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-06，暂停定期定额申购截止日：2016-07-06 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2016-07-06，暂停定期定额申购截止日：2016-07-06 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成行业轮动股票型证券投资基金，变动后全称：大成行业轮动混合型证券投资基金 |
| 090016 | 大成消费主题混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成消费主题股票型证券投资基金，变动后全称：大成消费主题混合型证券投资基金 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成新锐产业股票型证券投资基金，变动后全称：大成新锐产业混合型证券投资基金 |
| 519017 | 大成积极成长混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成积极成长股票型证券投资基金，变动后全称：大成积极成长混合型证券投资基金 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成景阳领先股票型证券投资基金，变动后全称：大成景阳领先混合型证券投资基金 |
暂停基金赎回日
基金特殊份额折算日
基金简称变动日
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-27 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2016-06-29，暂停基金赎回截止日：2016-09-27 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 基金特殊份额折算：折算基准日：2015年7月3日 |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发信息技术联接，变动后简称：广发信息技术联接A |
| 000968 | 广发养老指数A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发养老指数，变动后简称：广发养老指数A |
| 001064 | 广发环保指数A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发环保指数，变动后简称：广发环保指数A |
| 001133 | 广发可选消费联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发可选消费联接，变动后简称：广发可选消费联接A |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发医药卫生联接，变动后简称：广发医药卫生联接A |
| 001458 | 广发主要消费联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发主要消费联接，变动后简称：广发主要消费联接A |
| 001459 | 广发原材料联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发原材料联接，变动后简称：广发原材料联接A |
| 001460 | 广发能源联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发能源联接，变动后简称：广发能源联接A |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发金融地产联接，变动后简称：广发金融地产联接A |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 基金简称变动日：2016-07-06，变动前简称：广发沪深300ETF联接，变动后简称：广发沪深300ETF联接A |
基金份额拆分日
基金场内除息日
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
基金权益登记日
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红：7.2元，每10份基金税后分红：7.2元，基金场内除息日：2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-28，基金权益登记日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
基金拆分公告日
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 每10份基金税前分红：0.094元，每10份基金税后分红：0.094元，基金权益登记日：2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-07，基金场外红利发放日：2016-07-08 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 每10份基金税前分红：0.078元，每10份基金税后分红：0.078元，基金权益登记日：2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-07，基金场外红利发放日：2016-07-08 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2016-07-06，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
基金场内红利发放日
基金上市日
基金场外除息日
| 510610 | 华夏能源ETF | 基金场内红利发放日：2016-06-29 |
| 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 基金场内红利发放日：2016-06-29 |
| 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 基金上市日：2015-07-03 |
| 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 基金上市日：2015-07-03 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金上市日：2015-07-03 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 001003 | 华夏债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2016-07-06，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
基金发行起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2015年第7次收益支付, 计算期间：2015-06-02至2015-07-01，按月结转，收益支付日：2015-07-01，收益结转日：2015-07-01，结转份额赎回起始日：2015-07-03 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2015年第7次收益支付, 计算期间：2015-06-02至2015-07-01，按月结转，收益支付日：2015-07-01，收益结转日：2015-07-01，结转份额赎回起始日：2015-07-03 |
红利转再投资日
| 519134 | 海富通富祥混合 | 基金发行起始日：2016-06-29，基金发行截止日：2016-07-20，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
| 001001 | 华夏债券A/B | 红利转再投资日：2016-07-06 |
| 001003 | 华夏债券C | 红利转再投资日：2016-07-06 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 红利转再投资日：2016-07-06 |
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-30，权利登记日：2015-07-03，会议召开日：2015-07-04 |
2016年06月30日（星期四）
基金场外红利发放日
基金场外申购起始日
基金持有人大会召开通知公告日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-07-05，基金场外除息日：2016-07-05，基金场外红利发放日：2016-07-06 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日: 2016-07-05，基金场外除息日：2016-07-05，基金场外红利发放日：2016-07-06 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2016-07-01，基金场外除息日：2016-07-04，基金场外红利发放日：2016-07-06 |
| 000467 | 信诚惠报债券A | 基金场外申购起始日：2016-06-30，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 000479 | 信诚惠报债券B | 基金场外申购起始日：2016-06-30，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2016-06-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
| 002917 | 嘉实活钱包货币E | 基金场外申购起始日：2016-06-30，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-07-03，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-03 |
基金持有人大会召开日
暂停大额申购日
基金场外赎回起始日
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-07-03，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-03 |
| 001686 | 安信新动力混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-06 |
| 001687 | 安信新动力混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-06 |
| 180008 | 银华货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-06 |
| 180009 | 银华货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-06 |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-07-06 |
| 000467 | 信诚惠报债券A | 基金场外赎回起始日：2016-06-30，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 000479 | 信诚惠报债券B | 基金场外赎回起始日：2016-06-30，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 002715 | 新华健康生活主题灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2016-06-30，基金管理人：新华基金管理股份有限公司 |
再投资赎回起始日
| 217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
招募说明书公告日
开放式基金交易提示
红利转再投资日
| 002542 | 长城久鼎保本混合 | 招募说明书公告日：2016-07-06 |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 暂停大额申购日：2016-06-30 |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 暂停大额申购日：2016-06-30 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日：2015-07-03 |
基金权益登记日
基金场外申购起始日
暂停大额申购日
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：2015-07-03，基金场外除息日：2015-07-03，基金场外红利发放日：2015-07-06 |
| 002598 | 平安大华智能生活混合A | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002599 | 平安大华智能生活混合C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002973 | 广发能源联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002975 | 广发原材料联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002976 | 广发主要消费联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002977 | 广发可选消费联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002982 | 广发养老指数C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002984 | 广发环保指数C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 519933 | 长信利发债券 | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 基金场外申购起始日：2016-07-06，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-06-30 |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2016-06-30 |
基金场外除息日
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场外除息日：2015-07-03，基金场外红利发放日：2015-07-06 |
基金场外赎回起始日
基金发行截止日
基金场内申购起始日
| 002598 | 平安大华智能生活混合A | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002599 | 平安大华智能生活混合C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 002973 | 广发能源联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002975 | 广发原材料联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002976 | 广发主要消费联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002977 | 广发可选消费联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002982 | 广发养老指数C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002984 | 广发环保指数C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 519933 | 长信利发债券 | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 基金场外赎回起始日：2016-07-06，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 基金发行起始日：2016-05-31，基金发行截止日：2016-06-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场内申购起始日：2015-07-03 |
基金场内赎回起始日
基金发行起始日
基金发行起始日
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场内赎回起始日：2015-07-03 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合 | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-08-05，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 002973 | 广发能源联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002975 | 广发原材料联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002976 | 广发主要消费联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002977 | 广发可选消费联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002982 | 广发养老指数C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002984 | 广发环保指数C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-11，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002851 | 南方品质混合 | 基金发行起始日：2016-06-30，基金发行截止日：2016-07-27，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
基金发行截止日
基金场内红利发放日
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2015-07-01，基金场外除息日：2015-07-01，基金场外红利发放日：2015-07-03 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日: 2015-07-01，基金场外除息日：2015-07-01，基金场外红利发放日：2015-07-03 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2015-07-01，基金场外除息日：2015-07-01，基金场外红利发放日：2015-07-03 |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债债券 | 基金发行起始日：2016-06-27，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：创金合信基金管理有限公司 |
| 002973 | 广发能源联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002975 | 广发原材料联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002976 | 广发主要消费联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002977 | 广发可选消费联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002982 | 广发养老指数C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002984 | 广发环保指数C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金发行起始日：2016-07-06，基金发行截止日：2016-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 基金场内红利发放日：2016-06-30 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF） | 基金场内红利发放日：2016-06-30 |
2015年07月04日（星期六）
基金持有人大会召开日
基金成立日
基金场内除息日
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-30，权利登记日：2015-07-03，会议召开日：2015-07-04 |
| 002973 | 广发能源联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002975 | 广发原材料联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002976 | 广发主要消费联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002977 | 广发可选消费联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002982 | 广发养老指数C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002984 | 广发环保指数C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 基金成立日：2016-07-06 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 每10份基金税前分红：7.28元，每10份基金税后分红：7.28元，基金场内除息日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-29，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场内除息日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-29，基金权益登记日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
2015年07月06日（星期一）
基金场外除息日
业绩比较基准变动日
基金权益登记日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
| 002973 | 广发能源联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002975 | 广发原材料联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002976 | 广发主要消费联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002977 | 广发可选消费联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002982 | 广发养老指数C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002984 | 广发环保指数C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 业绩比较基准变动日：2016-07-06 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 505888 | 嘉实元和混合 | 每10份基金税前分红：0.1944元，每10份基金税后分红：0.1944元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-07-01，基金场外红利发放日：2016-07-07 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金权益登记日：2016-06-30，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
基金权益登记日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-07-06，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-07-06，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
再投资赎回起始日
基金场外除息日
红利转再投资日
| 100029 | 富国天成红利混合 | 再投资赎回起始日：2016-07-06 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 每10份基金税前分红：4.2元，每10份基金税后分红：4.2元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-01 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 每10份基金税前分红：5.8元，每10份基金税后分红：5.8元，基金场外除息日：2016-06-30，基金场外红利发放日：2016-07-04 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 红利转再投资日：2015-07-06 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 红利转再投资日：2015-07-06 |
基金场外申购起始日
基金场内申购起始日
红利转再投资日
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 001166 | 建信环保产业股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001484 | 天弘新价值混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001550 | 天弘中证医药100指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001551 | 天弘中证医药100指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场内申购起始日：2016-07-06 |
| 519933 | 长信利发债券 | 基金场内申购起始日：2016-07-06 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 基金场内申购起始日：2016-07-06 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 红利转再投资日：2016-06-30 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 红利转再投资日：2016-06-30 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 红利转再投资日：2016-06-30 |
基金场外赎回起始日
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 001166 | 建信环保产业股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001484 | 天弘新价值混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001550 | 天弘中证医药100指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001551 | 天弘中证医药100指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场内赎回起始日
基金场外红利发放日
开放式基金交易提示
| 501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金场内赎回起始日：2016-07-06 |
| 519933 | 长信利发债券 | 基金场内赎回起始日：2016-07-06 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 基金场内赎回起始日：2016-07-06 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 每10份基金税前分红：7.2元，每10份基金税后分红：7.2元，基金权益登记日: 2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.102元，每10份基金税后分红：0.102元，基金权益登记日: 2016-06-29，基金场外除息日：2016-06-29，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日: 2016-06-28，基金场外除息日：2016-06-28，基金场外红利发放日：2016-06-30 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转出日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转入日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常申购日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停大额申购日：2015-07-06 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2015-07-06 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停日常申购日：2015-07-06至2015-07-10 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停转换转入日：2015-07-06至2015-07-10 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停定期定额日：2015-07-06至2015-07-10 |
暂停基金申购日
基金上市日
再投资赎回起始日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-06，暂停基金申购截止日：2015-07-31 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-06 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-06，暂停基金申购截止日：2015-07-10 |
| 501021 | 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) | 基金上市日：2016-07-06 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 再投资赎回起始日：2016-06-30 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 再投资赎回起始日：2016-06-30 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 再投资赎回起始日：2016-06-30 |
暂停基金赎回日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-06，暂停基金赎回截止日：2015-07-31 |
基金到期日