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2016年06月29日基金交易提示,基金交易提示

 

2015年07月03日(星期五)

 

每日权益信息提示

暂停基金赎回日

每日权益信息提示

2016年06月29日(星期三)

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
160639 鹏华高铁分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-06
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

2016年07月06日(星期三)

  再投资赎回起始日

暂停基金申购日

  暂停基金申购日

000045 工银产业债债券A 再投资赎回起始日:2016-06-29
000046 工银产业债债券B 再投资赎回起始日:2016-06-29
000263 工银信息产业混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
001891 中欧成长优选混合E 再投资赎回起始日:2016-06-29
002336 创金合信尊享纯债债券 再投资赎回起始日:2016-06-29
040020 华安升级主题混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 再投资赎回起始日:2016-06-29
340001 兴全可转债混合 再投资赎回起始日:2016-06-29
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
001465 国金通用鑫运灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
160639 鹏华高铁分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-06
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
161719 招商可转债分级债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
000105 建信安心回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05
000142 融通通泰保本A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29
001124 融通通泰保本C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05

 

暂停定期定额日

 

  基金权益登记日

000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
160639 鹏华高铁分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-06
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
161719 招商可转债分级债券 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

  暂停基金赎回日

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30

基金经理调整公告日

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
000105 建信安心回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2017-07-05
000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-29
241001 华宝海外中国混合(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2016-07-06
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-07-06,暂停基金赎回截止日:2018-01-05

 

000058 国联安保本混合 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:袁新钊、李广瑜,变动后基金经理:李广瑜
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:牛若磊,变动后基金经理:邓栋
000970 东方红睿元混合 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:杨达治、林鹏,变动后基金经理:杨达治、林鹏、刚登峰
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:牛若磊,变动后基金经理:邓栋
169102 东方红睿阳混合 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:林鹏,变动后基金经理:林鹏、刚登峰
217015 招商全球资源股票(QDII) 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:牛若磊,变动后基金经理:邓栋
253030 国联安信心增益债券 基金经理调整公告日:2015-07-03,变动前基金经理:袁新钊、李广瑜,变动后基金经理:李广瑜

 

  基金场外除息日

威尼斯人平台,基金拆分结果公告日

  开放式基金交易提示

000390 华商优势行业混合 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
080001 长盛成长价值混合 每10份基金税前分红:5.56元,每10份基金税后分红:5.56元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30
000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-01,拆分比例:1:1.0062,拆分前基金份额净值:1.081元,拆分日基金份额净值:1.074元
164811 工银深证100指数分级 基金拆分结果公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-01,拆分比例:1:1.0209,拆分前基金份额净值:1.6264元,拆分日基金份额净值:1.5259元
000105 建信安心回报债券A 暂停转换转出日:2016-07-06至2017-07-05
000105 建信安心回报债券A 暂停转换转入日:2016-07-06至2017-07-05
000105 建信安心回报债券A 暂停日常申购日:2016-07-06至2017-07-05
000105 建信安心回报债券A 暂停日常赎回日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停转换转出日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停转换转入日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停日常申购日:2016-07-06至2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停日常赎回日:2016-07-06至2017-07-05
000142 融通通泰保本A 暂停日常申购日:2016-07-06
000142 融通通泰保本A 暂停转换转入日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常申购日:2016-07-06至2016-07-29
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停日常赎回日:2016-07-06至2016-07-29
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入日:2016-07-06至2016-07-29
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转出日:2016-07-06至2016-07-29
001124 融通通泰保本C 暂停日常申购日:2016-07-06
001124 融通通泰保本C 暂停转换转入日:2016-07-06
001686 安信新动力混合A 暂停大额申购日:2016-07-06
001687 安信新动力混合C 暂停大额申购日:2016-07-06
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常申购日:2016-07-06至2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停日常赎回日:2016-07-06至2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入日:2016-07-06至2016-07-29
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转出日:2016-07-06至2016-07-29
180008 银华货币A 暂停大额申购日:2016-07-06
180009 银华货币B 暂停大额申购日:2016-07-06
217021 招商优势企业混合 暂停大额申购日:2016-07-06
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停日常申购日:2016-07-06至2018-01-05
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 暂停日常赎回日:2016-07-06至2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停日常申购日:2016-07-06至2018-01-05
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 暂停日常赎回日:2016-07-06至2018-01-05

 

基金场外申购起始日

 

  红利转再投资日

001234 国金通用众赢货币 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
001241 国寿安保中证500ETF联接 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001277 博时国企改革股票 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:博时基金管理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金场外申购起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  暂停基金转换转入日

000390 华商优势行业混合 红利转再投资日:2016-06-29
080001 长盛成长价值混合 红利转再投资日:2016-06-29
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 红利转再投资日:2016-06-29
161908 万家添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-29
288102 华夏稳定双利债券 红利转再投资日:2016-06-29

基金场外赎回起始日

000105 建信安心回报债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2017-07-05
000106 建信安心回报债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2017-07-05
000142 融通通泰保本A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06
001117 中欧精选定期开放混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2016-07-29
001124 融通通泰保本C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06
001890 中欧精选定期开放混合E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-07-06,暂停转换转入截止日:2016-07-29

 

001234 国金通用众赢货币 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
001241 国寿安保中证500ETF联接 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001277 博时国企改革股票 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:博时基金管理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金场外赎回起始日:2015-07-03,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

 

  基金场外红利发放日

基金发行起始日

  基金份额拆分日

001891 中欧成长优选混合E 每10份基金税前分红:2.6元,每10份基金税后分红:2.6元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
002336 创金合信尊享纯债债券 每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:2.65元,每10份基金税后分红:2.65元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
160621 鹏华丰和债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.17元,每10份基金税后分红:1.17元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
166020 中欧成长优选混合A 每10份基金税前分红:2.14元,每10份基金税后分红:2.14元,基金权益登记日: 2016-06-27,基金场外除息日:2016-06-27,基金场外红利发放日:2016-06-29
510610 华夏能源ETF  
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2016-06-22,基金场外除息日:2016-06-23,基金场外红利发放日:2016-06-29
001275 中邮创新优势混合 基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-17,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
001363 长城久惠保本混合 基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-23,基金管理人:长城基金管理有限公司
001528 诺安先进制造股票 基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-17,基金管理人:诺安基金管理有限公司
000142 融通通泰保本A 基金拆分公告日:2016-05-23,基金份额拆分日:2016-07-06
001124 融通通泰保本C 基金拆分公告日:2016-05-23,基金份额拆分日:2016-07-06

 

基金发行截止日

 

  基金场外赎回起始日

001365 大成正向回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:大成基金管理有限公司
001566 南方利达混合A 基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司
001567 南方利达混合C 基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司
150323 工银中证环保产业指数分级A 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
150324 工银中证环保产业指数分级B 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
150327 工银中证新能源指数分级A 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
150328 工银中证新能源指数分级B 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
164819 工银中证环保产业指数分级 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
164821 工银中证新能源指数分级 基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
502003 易方达军工指数分级 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502004 易方达军工指数分级A 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502005 易方达军工指数分级B 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502010 易方达证券公司指数分级 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502011 易方达证券公司指数分级A 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502012 易方达证券公司指数分级B 基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:易方达基金管理有限公司

  基金持有人大会权利登记日

002190 农银新能源主题混合 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002481 银华双动力债券 基金场外赎回起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司

开放式基金交易提示

000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06

 

001374 华夏现金增利货币B 暂停大额申购日:2015-07-03
001465 国金通用鑫运灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-07-03
003003 华夏现金增利货币A 暂停大额申购日:2015-07-03
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28
160639 鹏华高铁分级 暂停日常申购日:2015-07-03至2015-07-06
160639 鹏华高铁分级 暂停日常赎回日:2015-07-03至2015-07-06
160639 鹏华高铁分级 暂停定期定额日:2015-07-03至2015-07-06
160639 鹏华高铁分级 暂停转托管日:2015-07-03至2015-07-06
161719 招商可转债分级债券 暂停日常申购日:2015-07-03
161719 招商可转债分级债券 暂停定期定额日:2015-07-03

 

  基金场外申购起始日

暂停大额申购日

  基金持有人大会召开日

002190 农银新能源主题混合 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
002481 银华双动力债券 基金场外申购起始日:2016-06-29,基金管理人:银华基金管理有限公司
001374 华夏现金增利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-07-03
003003 华夏现金增利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-07-03
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-15,权利登记日:2016-07-06,会议召开日:2016-07-06
519646 银河鑫利混合I 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-07-01,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-06
519652 银河鑫利混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-07-01,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-06
519653 银河鑫利混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-07-01,权利登记日:2016-07-05,会议召开日:2016-07-06

 

招募说明书公告日

 

  开放式基金交易提示

001456 华泰柏瑞制造2025混合 招募说明书公告日:2015-07-03
001468 广发改革混合 招募说明书公告日:2015-07-03
001500 泓德远见回报混合 招募说明书公告日:2015-07-03
001512 易方达中债3-5年国债指数 招募说明书公告日:2015-07-03
001601 鑫元鑫新收益混合A 招募说明书公告日:2015-07-03
001602 鑫元鑫新收益混合C 招募说明书公告日:2015-07-03
001638 前海开源优势蓝筹股票C 招募说明书公告日:2015-07-03
150239 鹏华医药分级A 招募说明书公告日:2015-07-03
150240 鹏华医药分级B 招募说明书公告日:2015-07-03
160635 鹏华医药分级 招募说明书公告日:2015-07-03

  暂停定期定额日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-29至2016-09-27

基金全称变动日

000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-07-06,暂停定期定额申购截止日:2016-07-06

 

090009 大成行业轮动混合 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成行业轮动股票型证券投资基金,变动后全称:大成行业轮动混合型证券投资基金
090016 大成消费主题混合 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成消费主题股票型证券投资基金,变动后全称:大成消费主题混合型证券投资基金
090018 大成新锐产业混合 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成新锐产业股票型证券投资基金,变动后全称:大成新锐产业混合型证券投资基金
519017 大成积极成长混合 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成积极成长股票型证券投资基金,变动后全称:大成积极成长混合型证券投资基金
519019 大成景阳领先混合 基金全称变动日:2015-07-03,变动前全称:大成景阳领先股票型证券投资基金,变动后全称:大成景阳领先混合型证券投资基金

 

  暂停基金赎回日

基金特殊份额折算日

  基金简称变动日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-27
150277 鹏华高铁分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年7月3日
000942 广发信息技术联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发信息技术联接,变动后简称:广发信息技术联接A
000968 广发养老指数A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发养老指数,变动后简称:广发养老指数A
001064 广发环保指数A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发环保指数,变动后简称:广发环保指数A
001133 广发可选消费联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发可选消费联接,变动后简称:广发可选消费联接A
001180 广发医药卫生联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发医药卫生联接,变动后简称:广发医药卫生联接A
001458 广发主要消费联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发主要消费联接,变动后简称:广发主要消费联接A
001459 广发原材料联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发原材料联接,变动后简称:广发原材料联接A
001460 广发能源联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发能源联接,变动后简称:广发能源联接A
001469 广发金融地产联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发金融地产联接,变动后简称:广发金融地产联接A
270010 广发沪深300ETF联接A 基金简称变动日:2016-07-06,变动前简称:广发沪深300ETF联接,变动后简称:广发沪深300ETF联接A

 

基金份额拆分日

 

  基金场内除息日

150278 鹏华高铁分级B 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03
160639 鹏华高铁分级 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03

  基金权益登记日

162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金场内除息日:2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-28,基金权益登记日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30

基金拆分公告日

001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
001212 华润元大稳健债券A 每10份基金税前分红:0.094元,每10份基金税后分红:0.094元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-07,基金场外红利发放日:2016-07-08
001213 华润元大稳健债券C 每10份基金税前分红:0.078元,每10份基金税后分红:0.078元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-07,基金场外红利发放日:2016-07-08
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2016-07-06,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07

 

150278 鹏华高铁分级B 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03
160639 鹏华高铁分级 基金拆分公告日:2015-07-03,基金份额拆分日:2015-07-03

 

  基金场内红利发放日

基金上市日

  基金场外除息日

510610 华夏能源ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29
511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金场内红利发放日:2016-06-29
150289 中融中证煤炭指数分级A 基金上市日:2015-07-03
150290 中融中证煤炭指数分级B 基金上市日:2015-07-03
510560 国寿安保中证500ETF 基金上市日:2015-07-03
001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07
450005 国富强化收益债券A 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2016-07-06,基金场外红利发放日:2016-07-07

 

货币型基金结转份额可赎回起始日

 

  基金发行起始日

160606 鹏华货币A 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-02至2015-07-01,按月结转,收益支付日:2015-07-01,收益结转日:2015-07-01,结转份额赎回起始日:2015-07-03
160609 鹏华货币B 2015年第7次收益支付, 计算期间:2015-06-02至2015-07-01,按月结转,收益支付日:2015-07-01,收益结转日:2015-07-01,结转份额赎回起始日:2015-07-03

  红利转再投资日

519134 海富通富祥混合 基金发行起始日:2016-06-29,基金发行截止日:2016-07-20,基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金持有人大会权利登记日

001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2016-07-06
001003 华夏债券C 红利转再投资日:2016-07-06
450005 国富强化收益债券A 红利转再投资日:2016-07-06

 

200001 长城久恒平衡混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-30,权利登记日:2015-07-03,会议召开日:2015-07-04

 

2016年06月30日(星期四)

 

  基金场外红利发放日

  基金场外申购起始日

基金持有人大会召开通知公告日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-07-05,基金场外除息日:2016-07-05,基金场外红利发放日:2016-07-06
100029 富国天成红利混合 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2016-07-01,基金场外除息日:2016-07-04,基金场外红利发放日:2016-07-06
000467 信诚惠报债券A 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司
002917 嘉实活钱包货币E 基金场外申购起始日:2016-06-30,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
206001 鹏华行业成长混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-07-03,权利登记日:2015-07-07,会议召开日:2015-07-03

 

 

基金持有人大会召开日

  暂停大额申购日

  基金场外赎回起始日

206001 鹏华行业成长混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-07-03,权利登记日:2015-07-07,会议召开日:2015-07-03
001686 安信新动力混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06
001687 安信新动力混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06
180008 银华货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06
180009 银华货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06
217021 招商优势企业混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-07-06
000467 信诚惠报债券A 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000479 信诚惠报债券B 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002715 新华健康生活主题灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2016-06-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司

再投资赎回起始日

 

 

217003 招商安泰债券A 再投资赎回起始日:2015-07-03
217203 招商安泰债券B 再投资赎回起始日:2015-07-03
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 再投资赎回起始日:2015-07-03
540009 汇丰晋信消费红利股票 再投资赎回起始日:2015-07-03
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 再投资赎回起始日:2015-07-03
550001 信诚四季红混合 再投资赎回起始日:2015-07-03

  招募说明书公告日

  开放式基金交易提示

红利转再投资日

002542 长城久鼎保本混合 招募说明书公告日:2016-07-06
002081 大成景沛灵活配置混合A 暂停大额申购日:2016-06-30
002237 大成景沛灵活配置混合C 暂停大额申购日:2016-06-30
288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2015-07-03

 

 

基金权益登记日

  基金场外申购起始日

  暂停大额申购日

288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日:2015-07-03,基金场外除息日:2015-07-03,基金场外红利发放日:2015-07-06
002598 平安大华智能生活混合A 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
002599 平安大华智能生活混合C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
002677 国投瑞银和安债券A 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
002678 国投瑞银和安债券C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
002973 广发能源联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002974 广发信息技术联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002975 广发原材料联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002976 广发主要消费联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002977 广发可选消费联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002978 广发医药卫生联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002979 广发金融地产联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002982 广发养老指数C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002984 广发环保指数C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002987 广发沪深300ETF联接C 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
519933 长信利发债券 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
519937 长信先锐债券 基金场外申购起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
002081 大成景沛灵活配置混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-30
002237 大成景沛灵活配置混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-30

基金场外除息日

 

 

288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金场外除息日:2015-07-03,基金场外红利发放日:2015-07-06

  基金场外赎回起始日

  基金发行截止日

基金场内申购起始日

002598 平安大华智能生活混合A 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
002599 平安大华智能生活混合C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
002677 国投瑞银和安债券A 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
002678 国投瑞银和安债券C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
002973 广发能源联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002974 广发信息技术联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002975 广发原材料联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002976 广发主要消费联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002977 广发可选消费联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002978 广发医药卫生联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002979 广发金融地产联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002982 广发养老指数C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002984 广发环保指数C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002987 广发沪深300ETF联接C 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
519933 长信利发债券 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
519937 长信先锐债券 基金场外赎回起始日:2016-07-06,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 基金发行起始日:2016-05-31,基金发行截止日:2016-06-30,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金场内申购起始日:2015-07-03

 

 

基金场内赎回起始日

  基金发行起始日

  基金发行起始日

510560 国寿安保中证500ETF 基金场内赎回起始日:2015-07-03
002844 金鹰多元策略混合 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-08-05,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
002948 华安聚利18个月定开债A 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-08-05,基金管理人:华安基金管理有限公司
002949 华安聚利18个月定开债C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-08-05,基金管理人:华安基金管理有限公司
002973 广发能源联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002974 广发信息技术联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002975 广发原材料联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002976 广发主要消费联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002977 广发可选消费联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002978 广发医药卫生联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002979 广发金融地产联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002982 广发养老指数C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002984 广发环保指数C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002985 中银季季红定期开放债券 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-11,基金管理人:中银基金管理有限公司
002987 广发沪深300ETF联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002851 南方品质混合 基金发行起始日:2016-06-30,基金发行截止日:2016-07-27,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

 

 

基金场外红利发放日

  基金发行截止日

  基金场内红利发放日

540005 汇丰晋信平稳增利债券A 每10份基金税前分红:0.22元,每10份基金税后分红:0.22元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-03
540009 汇丰晋信消费红利股票 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-03
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-03
002921 创金合信尊誉纯债债券 基金发行起始日:2016-06-27,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
002973 广发能源联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002974 广发信息技术联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002975 广发原材料联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002976 广发主要消费联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002977 广发可选消费联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002978 广发医药卫生联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002979 广发金融地产联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002982 广发养老指数C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002984 广发环保指数C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
002987 广发沪深300ETF联接C 基金发行起始日:2016-07-06,基金发行截止日:2016-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
160617 鹏华丰润债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30
160621 鹏华丰和债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-06-30

2015年07月04日(星期六)

 

 

基金持有人大会召开日

  基金成立日

  基金场内除息日

200001 长城久恒平衡混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-30,权利登记日:2015-07-03,会议召开日:2015-07-04
002973 广发能源联接C 基金成立日:2016-07-06
002974 广发信息技术联接C 基金成立日:2016-07-06
002975 广发原材料联接C 基金成立日:2016-07-06
002976 广发主要消费联接C 基金成立日:2016-07-06
002977 广发可选消费联接C 基金成立日:2016-07-06
002978 广发医药卫生联接C 基金成立日:2016-07-06
002979 广发金融地产联接C 基金成立日:2016-07-06
002982 广发养老指数C 基金成立日:2016-07-06
002984 广发环保指数C 基金成立日:2016-07-06
002987 广发沪深300ETF联接C 基金成立日:2016-07-06
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 每10份基金税前分红:7.28元,每10份基金税后分红:7.28元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01
161908 万家添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场内除息日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-29,基金权益登记日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-07-01

2015年07月06日(星期一)

 

 

基金场外除息日

  业绩比较基准变动日

  基金权益登记日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07
002973 广发能源联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002974 广发信息技术联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002975 广发原材料联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002976 广发主要消费联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002977 广发可选消费联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002978 广发医药卫生联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002979 广发金融地产联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002982 广发养老指数C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002984 广发环保指数C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
002987 广发沪深300ETF联接C 业绩比较基准变动日:2016-07-06
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
505888 嘉实元和混合 每10份基金税前分红:0.1944元,每10份基金税后分红:0.1944元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-07-01,基金场外红利发放日:2016-07-07
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金权益登记日:2016-06-30,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04

基金权益登记日

 

 

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-06,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-06,基金场外除息日:2015-07-06,基金场外红利发放日:2015-07-07

  再投资赎回起始日

  基金场外除息日

红利转再投资日

100029 富国天成红利混合 再投资赎回起始日:2016-07-06
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
162213 泰达宏利财富大盘指数 每10份基金税前分红:4.2元,每10份基金税后分红:4.2元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-01
580009 东吴内需增长混合 每10份基金税前分红:5.8元,每10份基金税后分红:5.8元,基金场外除息日:2016-06-30,基金场外红利发放日:2016-07-04
001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2015-07-06
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2015-07-06

 

 

基金场外申购起始日

  基金场内申购起始日

  红利转再投资日

001039 嘉实先进制造股票 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
001166 建信环保产业股票 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001219 上投摩根动态多因子混合 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
001409 工银互联网加股票 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001484 天弘新价值混合 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001550 天弘中证医药100指数A 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001551 天弘中证医药100指数C 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001552 天弘中证证券保险指数A 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001553 天弘中证证券保险指数C 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001554 天弘中证全指运输指数A 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001555 天弘中证全指运输指数C 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001556 天弘中证全指房地产指数A 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001557 天弘中证全指房地产指数C 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001560 天弘中证移动互联网指数A 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001561 天弘中证移动互联网指数C 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001638 前海开源优势蓝筹股票C 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
159944 广发中证全指原材料ETF 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
159945 广发中证全指能源ETF 基金场外申购起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 基金场内申购起始日:2016-07-06
519933 长信利发债券 基金场内申购起始日:2016-07-06
519937 长信先锐债券 基金场内申购起始日:2016-07-06
161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-06-30
162213 泰达宏利财富大盘指数 红利转再投资日:2016-06-30
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-06-30

基金场外赎回起始日

 

 

001039 嘉实先进制造股票 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
001166 建信环保产业股票 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001219 上投摩根动态多因子混合 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
001409 工银互联网加股票 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001484 天弘新价值混合 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001550 天弘中证医药100指数A 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001551 天弘中证医药100指数C 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001552 天弘中证证券保险指数A 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001553 天弘中证证券保险指数C 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001554 天弘中证全指运输指数A 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001555 天弘中证全指运输指数C 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001556 天弘中证全指房地产指数A 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001557 天弘中证全指房地产指数C 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001560 天弘中证移动互联网指数A 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001561 天弘中证移动互联网指数C 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001638 前海开源优势蓝筹股票C 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
159944 广发中证全指原材料ETF 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司
159945 广发中证全指能源ETF 基金场外赎回起始日:2015-07-06,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金场内赎回起始日

  基金场外红利发放日

开放式基金交易提示

501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 基金场内赎回起始日:2016-07-06
519933 长信利发债券 基金场内赎回起始日:2016-07-06
519937 长信先锐债券 基金场内赎回起始日:2016-07-06
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 每10份基金税前分红:7.2元,每10份基金税后分红:7.2元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
288102 华夏稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日: 2016-06-29,基金场外除息日:2016-06-29,基金场外红利发放日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-06-28,基金场外除息日:2016-06-28,基金场外红利发放日:2016-06-30
001117 中欧精选定期开放混合 暂停转换转出日:2015-07-06至2015-07-31
001117 中欧精选定期开放混合 暂停转换转入日:2015-07-06至2015-07-31
001117 中欧精选定期开放混合 暂停日常赎回日:2015-07-06至2015-07-31
001117 中欧精选定期开放混合 暂停日常申购日:2015-07-06至2015-07-31
001119 国投瑞银新回报混合 暂停大额申购日:2015-07-06
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-07-06
080015 长盛同鑫二号保本混合 暂停日常申购日:2015-07-06至2015-07-10
080015 长盛同鑫二号保本混合 暂停转换转入日:2015-07-06至2015-07-10
080015 长盛同鑫二号保本混合 暂停定期定额日:2015-07-06至2015-07-10

 

 

暂停基金申购日

  基金上市日

  再投资赎回起始日

001117 中欧精选定期开放混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-06,暂停基金申购截止日:2015-07-31
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-06
080015 长盛同鑫二号保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-06,暂停基金申购截止日:2015-07-10
501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 基金上市日:2016-07-06
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 再投资赎回起始日:2016-06-30
360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2016-06-30
360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2016-06-30

暂停基金赎回日

 

 

001117 中欧精选定期开放混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-06,暂停基金赎回截止日:2015-07-31

  基金到期日

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