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威尼斯人平台二〇一五年0三月21日本资本金交易提醒,2016年五月七日基金交易提示

  2015年05月19日(星期二)

 

  2015年05月18日(星期一)

  基金场外红利发放日

每日权益信息提示

  开放式基金交易提示

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19

2016年09月28日(星期三)

000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转入日:2015-05-18
000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转出日:2015-05-18
000026 泰达信用合利债券A 暂停日常赎回日:2015-05-18
000026 泰达信用合利债券A 暂停日常申购日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转入日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转出日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停日常赎回日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停日常申购日:2015-05-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-18至2015-11-13
000496 长安产业精选混合 暂停大额申购日:2015-05-18
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购日:2015-05-18
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停日常申购日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停转换转入日:2015-05-18
000945 华夏医疗健康混合A 暂停大额申购日:2015-05-18
000946 华夏医疗健康混合C 暂停大额申购日:2015-05-18
001029 国投瑞银新动力混合 暂停大额申购日:2015-05-18
001168 国投瑞银优选收益混合 暂停大额申购日:2015-05-18
001169 国投瑞银新价值混合 暂停大额申购日:2015-05-18
151002 银河收益债券 暂停大额申购日:2015-05-18
163801 中银中国混合(LOF) 暂停转换转入日:2015-05-18

  再投资赎回起始日

  基金场外红利发放日

  暂停基金申购日

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-05-19
000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.683元,每10份基金税后分红:0.683元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000026 泰达信用合利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18

  红利转再投资日

 

  威尼斯人平台 1暂停基金赎回日

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-19

  基金持有人大会召开通知公告日

000026 泰达信用合利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-11-13
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18

  基金场外除息日

000026 泰达信用合利债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
000027 泰达信用合利债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
001254 泰达宏利新起点混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
002313 泰达宏利新起点混合B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17

  威尼斯人平台 2暂停基金转换转入日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19

 

000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18
163801 中银中国混合(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18

  基金拆分公告日

  基金权益登记日

  威尼斯人平台 3暂停定期定额日

000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19
000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18

  基金份额拆分日

 

  威尼斯人平台 4基金权益登记日

000357 大成景祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19

  基金场外除息日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19

  开放式基金交易提示

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

  威尼斯人平台 5暂停大额申购日

000357 大成景祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-11-17
000597 中海积极收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停转换转入日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停定期定额日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-21
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转出日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停转托管日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-20
163802 中银货币A 暂停日常申购日:2015-05-19
163802 中银货币A 暂停转换转入日:2015-05-19
163802 中银货币A 暂停定期定额日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停日常申购日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停转换转入日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停定期定额日:2015-05-19
257070 国联安优选行业股票 暂停大额申购日:2015-05-19

 

000496 长安产业精选混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000945 华夏医疗健康混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000946 华夏医疗健康混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
001029 国投瑞银新动力混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
001168 国投瑞银优选收益混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
001169 国投瑞银新价值混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
151002 银河收益债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18

  暂停基金赎回日

  红利转再投资日

  威尼斯人平台 6基金场外申购起始日

000357 大成景祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-11-17
159903 深成ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-20
000130 大成景兴信用债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000131 大成景兴信用债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
000152 大成景旭纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000153 大成景旭纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
160617 鹏华丰润债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
270009 广发增强债券 红利转再投资日:2016-09-28
400001 东方龙混合 红利转再投资日:2016-09-28
001030 天弘云端生活优选混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001076 易方达改革红利混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001105 信达澳银转型创新股票 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司
001184 易方达新常态混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
160128 南方金利A 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
160129 南方金利C 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
519967 长信利富债券 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  威尼斯人平台 7基金拆分结果公告日

 

  威尼斯人平台 8基金场外赎回起始日

000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分结果公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-15,拆分比例:1:1.0244,拆分前基金份额净值:1.024元,拆分日基金份额净值:1.0元

  再投资赎回起始日

001030 天弘云端生活优选混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001076 易方达改革红利混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001105 信达澳银转型创新股票 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司
001184 易方达新常态混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
160128 南方金利A 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
160129 南方金利C 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:招商基金管理有限公司
519967 长信利富债券 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  威尼斯人平台 9基金到期日

000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
001278 前海开源清洁能源混合A 再投资赎回起始日:2016-09-28
002360 前海开源清洁能源混合C 再投资赎回起始日:2016-09-28
002464 创金合信尊利纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
257020 国联安精选混合 再投资赎回起始日:2016-09-28

  威尼斯人平台 10基金发行截止日

000453 国金通用鑫利分级债券 基金到期日:2015-05-19
000454 国金通用鑫利分级债券A 基金到期日:2015-05-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金到期日:2015-05-19

 

001069 华泰柏瑞消费成长混合 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001321 兴业聚优灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:兴业基金管理有限公司

  威尼斯人平台 11暂停基金申购日

  基金拆分结果公告日

  威尼斯人平台 12基金发行起始日

000597 中海积极收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
159903 深成ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-20
163802 中银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
000270 建信安心保本混合 基金拆分结果公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-26,拆分比例:1:1.5274,拆分前基金份额净值:1.527元
001230 鹏华医药科技股票 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001255 长城改革红利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:长城基金管理有限公司
001303 银华稳利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司
001309 东方红睿逸定期开放混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
001316 安信稳健增值混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001318 东方新策略灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001323 东吴移动互联灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:东吴基金管理有限公司
001333 大成景鹏灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:大成基金管理有限公司
001334 南方利鑫灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:南方基金管理有限公司
001335 南方利众灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:南方基金管理有限公司
001338 安信稳健增值混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001349 富国改革动力混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:富国基金管理有限公司
150233 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
150234 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
150255 易方达银行指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150256 易方达银行指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150257 易方达生物科技指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150258 易方达生物科技指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150259 易方达重组指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150260 易方达重组指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150277 鹏华高铁分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150278 鹏华高铁分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150279 鹏华新能源分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150280 鹏华新能源分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160639 鹏华高铁分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160640 鹏华新能源分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
161121 易方达银行指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161122 易方达生物科技指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161123 易方达重组指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

  威尼斯人平台 13暂停定期定额日

 

  威尼斯人平台 14基金场内申购起始日

000597 中海积极收益混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19,暂停定期定额申购截止日:2015-05-20
163802 中银货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19

  基金拆分公告日

160128 南方金利A 基金场内申购起始日:2015-05-18
519967 长信利富债券 基金场内申购起始日:2015-05-18

  威尼斯人平台 15暂停基金转换转入日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

  威尼斯人平台 16基金场内赎回起始日

000597 中海积极收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-21
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-20
163802 中银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19

 

160128 南方金利A 基金场内赎回起始日:2015-05-18
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 基金场内赎回起始日:2015-05-18
519967 长信利富债券 基金场内赎回起始日:2015-05-18

  威尼斯人平台 17基金权益登记日

  基金持有人大会权利登记日

  威尼斯人平台 18基金场外除息日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19
001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19

  威尼斯人平台 19基金发行起始日

 

  威尼斯人平台 20基金场内除息日

001244 华泰柏瑞量化智慧混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-01,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001362 景顺长城领先回报混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
150271 招商国证生物医药指数分级A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
150272 招商国证生物医药指数分级B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
161726 招商国证生物医药指数分级 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-15,基金权益登记日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-15,基金权益登记日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19

  威尼斯人平台 21基金发行截止日

001733 泰达宏利量化股票 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  威尼斯人平台 22货币型基金结转份额可赎回起始日

001256 泓德优选成长混合 基金发行起始日:2015-05-06,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:泓德基金管理有限公司
001303 银华稳利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司
001335 南方利众灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:南方基金管理有限公司

 

260102 景顺货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18
260202 景顺货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18
392001 中海货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按日结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18
392002 中海货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按日结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18

  威尼斯人平台 23招募说明书公告日

  基金场外赎回起始日

  威尼斯人平台 24红利转再投资日

001325 鹏华弘和混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001326 鹏华弘和混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001327 鹏华弘华混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001328 鹏华弘华混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001329 鹏华弘实混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001330 鹏华弘实混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001331 鹏华弘信混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001332 鹏华弘信混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001336 鹏华弘益混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001337 鹏华弘益混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001733 泰达宏利量化股票 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
003163 金鹰添益纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
340001 兴全可转债混合 红利转再投资日:2015-05-18

  威尼斯人平台 25基金经理调整公告日

 

  威尼斯人平台 26基金持有人大会召开日

110010 易方达价值成长混合 基金经理调整公告日:2015-05-19,变动前基金经理:王义克、郑茂,变动后基金经理:王义克

  暂停定期定额日

399011 中海上证380指数 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-04-25,权利登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18

  威尼斯人平台 27基金特殊份额折算日

001909 创金合信货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-28,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

  威尼斯人平台 28基金经理调整公告日

150106 易方达中小板指数分级稳健 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月19日
150107 易方达中小板指数分级进取 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月19日

 

519698 交银先锋股票 基金经理调整公告日:2015-05-18,变动前基金经理:王少成,变动后基金经理:王少成、芮晨

  威尼斯人平台 29基金场内除息日

  开放式基金交易提示

  威尼斯人平台 30再投资赎回起始日

161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-18,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20
001909 创金合信货币 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-09-30
001909 创金合信货币 暂停定期定额日:2016-09-28至2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停日常申购日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停日常赎回日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转入日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转出日:2016-09-28至2017-03-24
002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购日:2016-09-28
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-09-28至2016-09-30
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28
410002 华富货币 暂停转换转入日:2016-09-28至2016-09-30
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
762001 国金通用国鑫发起 再投资赎回起始日:2015-05-18

  威尼斯人平台 31基金持有人大会权利登记日

 

  2015年05月19日(星期二)

163411 兴全保本混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340001 兴全可转债混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340006 兴全全球视野股票 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
762001 国金通用国鑫发起 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20

  暂停基金申购日

  威尼斯人平台 32基金场外红利发放日

  威尼斯人平台 33货币型基金结转份额可赎回起始日

001909 创金合信货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19
202301 南方现金增利货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19

 

  威尼斯人平台 34再投资赎回起始日

  威尼斯人平台 35暂停大额申购日

  暂停基金转换转入日

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-05-19
257070 国联安优选行业股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-19
002532 中欧强盈债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2017-03-24
410002 华富货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2016-09-30

  威尼斯人平台 36基金场外除息日

  威尼斯人平台 37基金持有人大会召开通知公告日

 

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19
360017 光大添天利短期理财债券A 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01
360018 光大添天利短期理财债券B 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01
762001 国金通用国鑫发起 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20

  暂停基金赎回日

  威尼斯人平台 38红利转再投资日

  2015年05月20日(星期三)

002532 中欧强盈债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28
000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-19

  威尼斯人平台 39开放式基金交易提示

 

  威尼斯人平台 40基金份额拆分日

000110 金鹰元安保本混合 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入日:2015-05-20至2015-05-25
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停日常申购日:2015-05-20
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停转换转入日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停日常申购日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停转换转入日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-13
001264 银华恒利灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-05-20
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-05-20
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 暂停大额申购日:2015-05-20
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 暂停大额申购日:2015-05-20
519001 银华价值优选股票 暂停大额申购日:2015-05-20

  暂停大额申购日

000357 大成景祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-19

  威尼斯人平台 41暂停基金申购日

002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30

  威尼斯人平台 42开放式基金交易提示

000110 金鹰元安保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-13
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20

 

000357 大成景祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-11-17
000597 中海积极收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停转换转入日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停定期定额日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-21
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19

  威尼斯人平台 43暂停定期定额日

  基金发行截止日

  威尼斯人平台 44暂停基金赎回日

000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-20,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
003273 安信永丰定开债券A 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
003274 安信永丰定开债券C 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-11-17
159903 深成ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-19

  威尼斯人平台 45暂停基金转换转入日

 

  威尼斯人平台 46暂停基金申购日

000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20,暂停转换转入截止日:2015-05-25
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20

  招募说明书公告日

000597 中海积极收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
159903 深成ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-19

  威尼斯人平台 47基金权益登记日

003349 长信稳益纯债债券 招募说明书公告日:2016-09-28
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 招募说明书公告日:2016-09-28
519772 交银新生活力灵活配置混合 招募说明书公告日:2016-09-28

  威尼斯人平台 48暂停定期定额日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070018 嘉实回报混合 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21

 

000597 中海积极收益混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19

  威尼斯人平台 49基金场外除息日

  基金发行起始日

  威尼斯人平台 50暂停基金转换转入日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070018 嘉实回报混合 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
003409 景顺长城景颐盛利债券A 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003410 景顺长城景颐盛利债券C 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
160223 国泰创业板指数(LOF) 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:国泰基金管理有限公司
000597 中海积极收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-21

  威尼斯人平台 51红利转再投资日

 

  威尼斯人平台 52基金权益登记日

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2015-05-20
070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日:2015-05-20
070018 嘉实回报混合 红利转再投资日:2015-05-20
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2015-05-20

  货币型基金结转份额可赎回起始日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19

  威尼斯人平台 53基金场外申购起始日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28

  威尼斯人平台 54基金发行起始日

001221 国联安鑫富混合 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:国联安基金管理有限公司
001290 广发安泰回报混合 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

 

001244 华泰柏瑞量化智慧混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-01,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001362 景顺长城领先回报混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
150271 招商国证生物医药指数分级A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
150272 招商国证生物医药指数分级B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
161726 招商国证生物医药指数分级 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司

  威尼斯人平台 55基金场外赎回起始日

  基金场内红利发放日

  威尼斯人平台 56基金发行截止日

001221 国联安鑫富混合 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:国联安基金管理有限公司
001290 广发安泰回报混合 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-09-28
001303 银华稳利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司

  威尼斯人平台 57基金发行起始日

 

  威尼斯人平台 58基金场内除息日

001225 中邮趋势精选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
159941 广发纳斯达克100(QDII-ETF) 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金场内除息日

161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-18,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20

  威尼斯人平台 59基金发行截止日

162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  威尼斯人平台 60基金持有人大会权利登记日

001236 博时丝路主题股票 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
001316 安信稳健增值混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001338 安信稳健增值混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
502020 国金通用上证50分级 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502021 国金通用上证50分级A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502022 国金通用上证50分级B 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519171 浦银安盛医疗健康混合 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

 

163411 兴全保本混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340001 兴全可转债混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340006 兴全全球视野股票 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25

  威尼斯人平台 61暂停大额申购日

  基金份额拆分日

  威尼斯人平台 62货币型基金结转份额可赎回起始日

001264 银华恒利灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
519001 银华价值优选股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-28
202301 南方现金增利货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19

  威尼斯人平台 63基金场外红利发放日

 

  2015年05月20日(星期三)

161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20

2016年09月29日(星期四)

  威尼斯人平台 64开放式基金交易提示

  威尼斯人平台 65基金场内红利发放日

  开放式基金交易提示

000110 金鹰元安保本混合 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入日:2015-05-20至2015-05-25
000357 大成景祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-13
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-05-20
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-05-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-05-20
000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
000483 鑫元货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002491 银华添益定期开放债券 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购日:2016-09-29
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002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002747 中欧货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
410002 华富货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
519501 万家货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30

  威尼斯人平台 66暂停基金申购日

  威尼斯人平台 67基金份额拆分日

 

000110 金鹰元安保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-13
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20
161828 银华永益分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-18,基金份额拆分日:2015-05-20

  暂停大额申购日

  威尼斯人平台 68暂停定期定额日

  威尼斯人平台 69基金场内申购起始日

000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-20,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场内申购起始日:2015-05-20

 

  威尼斯人平台 70暂停基金转换转入日

  威尼斯人平台 71基金场内赎回起始日

  基金场外红利发放日

000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20,暂停转换转入截止日:2015-05-25
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2015-05-20
000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953 长信富海纯债一年定开债券 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  威尼斯人平台 72基金发行起始日

  威尼斯人平台 73基金上市日

 

001225 中邮趋势精选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
159941 广发纳斯达克100(QDII-ETF) 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:广发基金管理有限公司
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金上市日:2015-05-20
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金上市日:2015-05-20

  再投资赎回起始日

  威尼斯人平台 74基金发行截止日

  威尼斯人平台 75再投资赎回起始日

000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 再投资赎回起始日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 再投资赎回起始日:2016-09-29
270023 广发全球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 再投资赎回起始日:2016-09-29
001236 博时丝路主题股票 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
001316 安信稳健增值混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001338 安信稳健增值混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001349 富国改革动力混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:富国基金管理有限公司
502020 国金通用上证50分级 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502021 国金通用上证50分级A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502022 国金通用上证50分级B 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519171 浦银安盛医疗健康混合 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
340001 兴全可转债混合 再投资赎回起始日:2015-05-20

 

  威尼斯人平台 76基金场外红利发放日

  威尼斯人平台 77基金持有人大会召开日

  基金权益登记日

161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20
762001 国金通用国鑫发起 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20
000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

  威尼斯人平台 78基金场内红利发放日

  2015年05月21日(星期四)

 

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-05-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-05-20

  威尼斯人平台 79基金场外红利发放日

  基金场外除息日

  威尼斯人平台 80基金上市日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070018 嘉实回报混合 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金上市日:2015-05-20
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金上市日:2015-05-20

  威尼斯人平台 81再投资赎回起始日

 

  威尼斯人平台 82再投资赎回起始日

000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21

  红利转再投资日

340001 兴全可转债混合 再投资赎回起始日:2015-05-20

  威尼斯人平台 83开放式基金交易提示

000287 银华永利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
000288 银华永利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 红利转再投资日:2016-09-29
180025 银华信用双利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
180026 银华信用双利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-09-29

  2015年05月21日(星期四)

000287 银华永利债券A 暂停大额申购日:2015-05-21
000288 银华永利债券C 暂停大额申购日:2015-05-21
000317 中海惠利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常申购日:2015-05-21
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购日:2015-05-21
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购日:2015-05-21
150098 长盛同庆800A 暂停转托管日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 暂停转托管日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停转托管日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停定期定额日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转入日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19

 

  威尼斯人平台 84基金场外红利发放日

  威尼斯人平台 85暂停大额申购日

  暂停基金申购日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000287 银华永利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21
000288 银华永利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21
000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
410002 华富货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
519501 万家货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30

  威尼斯人平台 86再投资赎回起始日

  威尼斯人平台 87基金份额拆分日

 

000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000317 中海惠利分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-21

  暂停定期定额日

  威尼斯人平台 88基金份额拆分日

  威尼斯人平台 89暂停基金赎回日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
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519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
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730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000317 中海惠利分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-21
000317 中海惠利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19

 

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000317 中海惠利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常申购日:2015-05-21
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21
150098 长盛同庆800A 暂停转托管日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 暂停转托管日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停转托管日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停定期定额日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转入日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30

  威尼斯人平台 92暂停基金赎回日

  威尼斯人平台 93基金权益登记日

 

000317 中海惠利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21

  暂停基金赎回日

  威尼斯人平台 94暂停基金申购日

  威尼斯人平台 95基金场外除息日

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-05-21

 

  威尼斯人平台 96基金发行截止日

  威尼斯人平台 97红利转再投资日

  基金持有人大会权利登记日

001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
510710 博时上证50ETF 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-21
001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30

  威尼斯人平台 98暂停定期定额日

  威尼斯人平台 99基金场外申购起始日

 

160806 长盛同庆 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-21,暂停定期定额申购截止日:2015-05-22
001144 大成互联网思维混合 基金场外申购起始日:2015-05-21,基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金持有人大会召开日

  威尼斯人平台 100暂停基金转换转入日

  威尼斯人平台 101基金场外赎回起始日

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
160806 长盛同庆 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-21,暂停转换转入截止日:2015-05-22
001144 大成互联网思维混合 基金场外赎回起始日:2015-05-21,基金管理人:大成基金管理有限公司

 

  威尼斯人平台 102基金全称变动日

  威尼斯人平台 103基金发行起始日

  基金场外赎回起始日

160806 长盛同庆 基金全称变动日:2015-05-21,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
001291 大摩量化多策略股票 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
001345 富国新收益灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
001347 富国新收益灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
001351 诺安中证500ETF联接 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-04,基金管理人:诺安基金管理有限公司
150253 前海开源农业分级A 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
150254 前海开源农业分级B 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
164403 前海开源农业分级 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002114 国富新收益混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  威尼斯人平台 104基金场内红利发放日

  威尼斯人平台 105基金发行截止日

 

161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-05-21
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001345 富国新收益灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
001347 富国新收益灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
510710 博时上证50ETF 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

  2015年05月22日(星期五)

  威尼斯人平台 106基金到期日

002114 国富新收益混合A 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  威尼斯人平台 107开放式基金交易提示

150098 长盛同庆800A 基金到期日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 基金到期日:2015-05-21

 

000317 中海惠利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22

  威尼斯人平台 108暂停定期定额日

  基金发行起始日

  威尼斯人平台 109暂停基金申购日

160806 长盛同庆 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-21,暂停定期定额申购截止日:2015-05-22
003215 信诚至鑫混合A 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003216 信诚至鑫混合C 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003336 长江收益增强债券 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
000317 中海惠利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22

  威尼斯人平台 110暂停基金转换转入日

 

  威尼斯人平台 111基金发行截止日

160806 长盛同庆 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-21,暂停转换转入截止日:2015-05-22

  基金场内除息日

001195 工银农业产业股票 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001276 建信新经济灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001300 大成睿景灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001301 大成睿景灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001318 东方新策略灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001334 南方利鑫灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:南方基金管理有限公司
150269 招商中证白酒指数分级A 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
150270 招商中证白酒指数分级B 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
150277 鹏华高铁分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150278 鹏华高铁分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150279 鹏华新能源分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150280 鹏华新能源分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160639 鹏华高铁分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160640 鹏华新能源分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
161725 招商中证白酒指数分级 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  威尼斯人平台 112基金全称变动日

160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30

  威尼斯人平台 113基金持有人大会权利登记日

160806 长盛同庆 基金全称变动日:2015-05-21,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)

 

350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23

  威尼斯人平台 114基金场内红利发放日

  基金上市日

  2015年05月23日(星期六)

161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-05-21
160642 鹏华增瑞混合 基金上市日:2016-09-29

  威尼斯人平台 115基金持有人大会召开日

  2015年05月22日(星期五)

 

350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23

  威尼斯人平台 116再投资赎回起始日

  基金场内红利发放日

  2015年05月25日(星期一)

000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2015-05-22
070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2015-05-22
070018 嘉实回报混合 再投资赎回起始日:2015-05-22
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2015-05-22
161820 银华纯债信用债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 基金场内红利发放日:2016-09-29

  威尼斯人平台 117暂停基金申购日

  威尼斯人平台 118开放式基金交易提示

 

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000317 中海惠利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2015-05-22

  基金份额拆分日

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  威尼斯人平台 120暂停基金申购日

163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-06-12
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000317 中海惠利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22

 

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  威尼斯人平台 122基金场外红利发放日

2016年09月30日(星期五)

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22

  再投资赎回起始日

  威尼斯人平台 123开放式基金交易提示

  威尼斯人平台 124基金场外申购起始日

000130 大成景兴信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000131 大成景兴信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
000152 大成景旭纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000153 大成景旭纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
161820 银华纯债信用债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
270009 广发增强债券 再投资赎回起始日:2016-09-30
400001 东方龙混合 再投资赎回起始日:2016-09-30
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常赎回日:2015-05-25至2015-06-12
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转出日:2015-05-25至2015-06-12
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17

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